CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
103.40
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21.08.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.98 EUR | 45.84 | 0.81 | 16.3 | +10.51% | +2.7% | +25.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.13% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 25.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.04% Aufschlag. | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.98 EUR | 45.84 | 7.00 | 280.00 | 0.67 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’729.38 | 16’252.34 | 16’913.65 | 17’746.39 | |
| Dividende | 3.02 | 3.20 | 3.44 | 3.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.67 % | 2.87 % | 2.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 6.69 | 7.17 | 7.75 | |
| KGV | 19.20 | 17.93 | 16.75 | 15.48 | |
| EBIT in Mio. | 4’395.74 | 4’594.82 | 4’858.08 | 5’049.69 | |
| EBITDA in Mio. | 5’071.35 | 5’282.15 | 5’546.87 | 5’876.03 | 6’218.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’001.49 | 3’210.60 | 3’416.43 | 3’658.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’011.36 | 3’201.48 | 3’400.88 | 3’658.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’976.73 | 4’223.22 | 4’493.84 | 4’694.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’044.27 | 4’268.11 | 4’498.88 | 4’694.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.69 | 6.99 | 7.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’322.12 | 8’584.42 | 8’987.00 | 9’956.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’294.89 | -1’332.46 | -1’455.98 | -1’047.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’732.65 | 3’889.25 | 3’984.15 | 3’941.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’429.78 | -2’453.14 | -2’018.97 | -1’735.26 | |
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 7.87 | 8.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’493.76 | 2’531.41 | 2’800.06 | 3’051.62 | 2’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 5.98 | 6.45 | 6.98 | |
| Buchwert/Aktie | 34.12 | 37.53 | 41.90 | 43.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’885.62 | 8’394.64 | 7’778.78 | 7’028.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’241.38 | 1’284.58 | 1’378.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’023.91 | 1’060.78 | 1’092.87 | 1’326.55 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’768.00 | 2’821.00 | 2’927.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’696.78 | 18’158.39 | 20’011.75 | 22’553.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’232.33 | 35’510.69 | 37’622.99 | 38’645.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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