CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
84.80
EUR
-1.70
EUR
-1.97 %
22:43:48
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.87 EUR | 46.76 | 1.06 | 12.27 | +9.77% | +3.19% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "138.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.83% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.87 EUR | 46.76 | 67.00 | 310.00 | 0.61 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’825.45 | 16’444.50 | 17’200.64 | 18’553.85 | |
| Dividende | 2.99 | 3.18 | 3.49 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.24 % | 3.55 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.42 | 7.98 | 8.95 | |
| KGV | 14.29 | 13.23 | 12.30 | 10.98 | |
| EBIT in Mio. | 4’786.14 | 4’993.05 | 5’277.55 | 5’914.01 | |
| EBITDA in Mio. | 5’440.46 | 5’754.94 | 6’082.10 | 6’151.41 | 5’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’344.94 | 3’567.97 | 3’798.98 | 4’309.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’338.29 | 3’581.60 | 3’803.86 | 4’309.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’391.72 | 4’602.80 | 4’907.60 | 5’607.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’518.31 | 4’754.46 | 5’099.15 | 5’607.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 6.97 | 7.51 | 8.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’613.05 | 9’015.33 | 9’485.97 | 10’723.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.91 | -1’264.97 | -990.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’477.05 | 4’141.36 | 4’386.78 | 4’943.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’307.80 | -2’251.77 | -2’282.50 | -2’019.44 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.96 | 9.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’909.67 | 3’306.41 | 3’437.01 | 3’618.59 | 3’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.36 | 7.70 | 8.91 | |
| Buchwert/Aktie | 40.45 | 43.75 | 47.64 | 51.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’089.95 | 8’344.67 | 7’462.21 | 5’614.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’203.66 | 1’289.16 | 1’354.74 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.39 | 952.46 | 1’087.71 | 1’303.82 | 1’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’852.00 | 2’885.00 | 2’961.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’341.93 | 21’682.73 | 23’276.32 | 27’046.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’765.72 | 40’012.07 | 41’609.30 | 44’708.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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