CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
66.36
EUR
2.23
EUR
3.48 %
18.06.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.23 EUR | 35.71 | 0.99 | 12.41 | +8.28% | +4% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "139.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.06% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.23 EUR | 35.71 | 84.00 | 303.00 | 0.79 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’375.34 | 15’597.03 | 16’183.12 | 16’498.00 | |
| Dividende | 2.85 | 3.11 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.87 % | 4.22 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.41 | 6.86 | 7.12 | |
| KGV | 11.74 | 11.50 | 10.76 | 10.36 | |
| EBIT in Mio. | 4’435.30 | 4’413.43 | 4’621.23 | 4’706.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’174.24 | 5’132.72 | 5’366.90 | 5’424.00 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’825.45 | 3’121.21 | 3’278.72 | 3’426.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.74 | 3’111.68 | 3’270.06 | 3’426.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’039.48 | 4’035.83 | 4’245.35 | 4’367.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’130.88 | 4’058.56 | 4’278.18 | 4’368.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.01 | 4.61 | 6.58 | 6.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’242.37 | 8’217.75 | 8’485.22 | 9’099.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.77 | -1’136.34 | -1’220.13 | -872.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’696.33 | 3’895.37 | 3’977.96 | 3’997.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’339.86 | -2’094.10 | -2’034.27 | -1’564.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.92 | 8.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’670.33 | 2’799.23 | 2’780.20 | 3’076.00 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 7.05 | |
| Buchwert/Aktie | 34.27 | 37.76 | 40.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’192.39 | 8’461.35 | 7’766.92 | 6’321.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.40 | 1’224.46 | 1’271.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.76 | 953.50 | 1’074.81 | 1’254.50 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.00 | 2’778.00 | 2’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’249.18 | 17’316.55 | 18’717.18 | 21’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’770.68 | 37’273.01 | 38’661.37 | 39’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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