CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.93 CHF | 57.84 | 0.91 | 15.93 | +11.85% | +2.65% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.19% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.93 CHF | 57.84 | 48.00 | 224.00 | 0.72 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’982.70 | 16’686.04 | 17’527.72 | 18’836.82 | |
| Dividende | 3.08 | 3.34 | 3.73 | 4.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.94 % | 3.28 % | 3.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.52 | 8.22 | 9.23 | |
| KGV | 16.48 | 15.14 | 13.84 | 12.33 | |
| EBIT in Mio. | 4’724.03 | 5’071.64 | 5’471.12 | 6’002.37 | |
| EBITDA in Mio. | 5’458.92 | 5’857.71 | 6’292.29 | 6’553.44 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’360.66 | 3’649.74 | 3’935.43 | 4’434.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’344.21 | 3’643.08 | 3’937.59 | 4’434.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’308.73 | 4’703.38 | 5’141.87 | 5’664.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’392.76 | 4’804.90 | 5’281.14 | 5’664.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 7.31 | 8.17 | 8.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’830.74 | 9’399.67 | 9’983.22 | 11’105.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.44 | -1’148.33 | -1’172.48 | -1’188.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’724.58 | 4’284.15 | 4’572.33 | 4’992.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’184.11 | -2’290.11 | -2’411.08 | -2’036.38 | |
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.95 | 9.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’864.63 | 3’313.80 | 3’478.67 | 3’434.50 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.87 | 7.33 | 7.66 | 8.90 | |
| Buchwert/Aktie | 43.02 | 46.40 | 50.31 | 53.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’758.74 | 7’858.47 | 6’841.90 | 5’440.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’356.30 | 1’413.40 | 1’468.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.44 | 1’012.77 | 1’103.52 | 1’714.80 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’668.48 | 23’183.45 | 24’905.44 | 28’784.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’029.51 | 41’470.08 | 43’215.72 | 47’176.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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