CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
122.22
EUR
-2.14
EUR
-1.72 %
10.11.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.62 | 0.78 | 19.45 | +12.9% | +2.21% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.85% Aufschlag. | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.62 | -41.00 | 283.00 | 0.69 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’746.93 | 16’249.05 | 16’961.10 | 17’580.02 | |
| Dividende | 3.01 | 3.19 | 3.44 | 3.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.34 % | 2.52 % | 2.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.61 | 7.09 | 7.64 | |
| KGV | 22.17 | 20.70 | 19.28 | 17.91 | |
| EBIT in Mio. | 4’334.95 | 4’557.00 | 4’824.16 | 4’776.33 | |
| EBITDA in Mio. | 5’054.78 | 5’289.03 | 5’585.04 | 5’895.08 | 6’370.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’975.69 | 3’179.50 | 3’390.92 | 3’523.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.51 | 3’157.44 | 3’357.40 | 3’523.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’910.79 | 4’167.38 | 4’450.40 | 4’408.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’809.32 | 4’102.11 | 4’353.40 | 4’408.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.67 | 7.02 | 7.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’305.97 | 8’585.70 | 8’992.98 | 9’894.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.36 | -1’375.28 | -1’497.63 | -1’036.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’848.56 | 3’960.15 | 4’065.81 | 4’302.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’398.46 | -2’534.20 | -2’276.73 | -2’198.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.03 | 8.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’589.73 | 2’630.25 | 2’862.62 | 3’285.24 | 3’103.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.07 | 5.28 | 7.93 | |
| Buchwert/Aktie | 33.44 | 36.64 | 40.55 | 41.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’216.98 | 8’820.53 | 8’224.33 | 7’841.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’265.58 | 1’311.10 | 1’373.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’097.10 | 1’105.48 | 1’144.92 | 1’321.68 | 1’681.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’681.33 | 2’718.40 | 2’808.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’382.78 | 17’660.70 | 19’338.25 | 20’944.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’223.31 | 35’548.12 | 37’471.42 | 36’915.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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