CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
134.68
EUR
3.68
EUR
2.81 %
30.06.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.62 EUR | 74.14 | 1.02 | 18.06 | +16.36% | +2.1% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.98% | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.62 EUR | 74.14 | -9.00 | 197.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’679.69 | 16’651.14 | 17’839.25 | 19’201.19 | |
| Dividende | 2.87 | 3.18 | 3.64 | 4.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.95 % | 2.23 % | 2.58 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.36 | 8.51 | 9.44 | |
| KGV | 25.15 | 22.17 | 19.16 | 17.27 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 4’474.23 | 4’983.43 | 5’643.15 | 6’186.21 | |
| EBITDA in Mio. | 5’206.06 | 5’746.91 | 6’442.51 | 7’019.35 | |
| Gewinn in Mio. | 3’147.14 | 3’570.32 | 4’127.41 | 4’592.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’152.20 | 3’543.62 | 4’089.06 | 4’592.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’047.71 | 4’586.69 | 5’287.68 | 5’813.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’053.95 | 4’521.80 | 5’250.99 | 5’813.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 6.80 | 7.95 | 8.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’567.00 | 9’339.31 | 10’223.73 | 11’760.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -631.14 | -749.31 | -693.88 | -1’235.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’482.93 | 4’026.72 | 4’582.67 | 5’101.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’681.98 | -1’866.86 | -2’036.80 | -1’988.41 | |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.82 | 9.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’662.72 | 3’312.01 | 3’871.94 | 4’410.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.98 | 8.01 | 9.07 | |
| Buchwert/Aktie | 39.62 | 43.27 | 47.76 | 52.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’339.30 | 7’986.58 | 6’350.77 | 6’108.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’476.78 | 1’612.85 | 1’716.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 770.91 | 853.05 | 939.01 | 1’235.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’125.87 | 21’868.17 | 24’058.52 | 27’844.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’796.19 | 40’500.48 | 42’596.81 | 46’048.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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