CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
75.06
EUR
-1.24
EUR
-1.63 %
10.07.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.33 EUR | 41.34 | 0.9 | 14.1 | +9.25% | +3.43% | +24.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.16% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 24.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.03% Aufschlag. | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.33 EUR | 41.34 | 61.00 | 289.00 | 0.71 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’391.68 | 15’567.37 | 16’153.00 | 16’651.00 | |
| Dividende | 2.86 | 2.85 | 3.10 | 3.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.30 % | 3.59 % | 3.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.40 | 6.84 | 7.02 | |
| KGV | 13.75 | 13.50 | 12.63 | 12.30 | |
| EBIT in Mio. | 4’436.05 | 4’405.17 | 4’608.13 | 4’690.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’175.64 | 5’119.17 | 5’349.42 | 5’423.00 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’825.91 | 3’111.74 | 3’266.58 | 3’380.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.74 | 3’111.00 | 3’270.66 | 3’380.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’040.42 | 4’026.79 | 4’232.36 | 4’358.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’133.65 | 4’054.09 | 4’275.93 | 4’357.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.93 | 4.55 | 6.60 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’261.70 | 8’239.58 | 8’511.05 | 9’275.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.77 | -1’136.91 | -1’221.13 | -881.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’674.23 | 3’915.17 | 3’970.86 | 3’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’368.29 | -2’170.24 | -2’104.84 | -1’578.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.91 | 8.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’645.04 | 2’819.51 | 2’775.20 | 3’064.50 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.32 | 6.15 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 33.76 | 34.18 | 37.67 | 40.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’206.97 | 8’465.09 | 7’779.03 | 6’435.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.40 | 1’224.46 | 1’271.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.76 | 953.90 | 1’075.51 | 1’259.00 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.00 | 2’778.00 | 2’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’270.45 | 17’273.59 | 18’669.65 | 21’520.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’303.28 | 36’714.01 | 38’062.07 | 37’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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