CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.78 EUR | 60.24 | 0.94 | 15.06 | +11.54% | +2.56% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "172.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.88% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.78 EUR | 60.24 | 56.00 | 225.00 | 0.76 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’049.88 | 16’751.41 | 17’556.71 | 18’806.88 |
| Dividende | 3.09 | 3.35 | 3.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.65 % | 2.95 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.59 | 8.27 | 9.22 |
| KGV | 18.16 | 16.68 | 15.29 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 4’745.36 | 5’078.77 | 5’466.67 | 5’993.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’482.02 | 5’875.63 | 6’289.65 | 6’823.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’377.36 | 3’665.57 | 3’936.10 | 4’430.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’365.71 | 3’650.65 | 3’925.55 | 4’430.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’304.29 | 4’680.04 | 5’078.03 | 5’655.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’393.09 | 4’805.26 | 5’277.96 | 5’655.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 7.10 | 7.84 | 8.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’860.90 | 9’372.27 | 9’938.22 | 11’084.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.75 | -1’206.64 | -1’228.41 | -1’186.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’801.36 | 4’392.76 | 4’641.48 | 4’976.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’157.80 | -2’307.69 | -2’415.43 | |
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.33 | 9.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’964.03 | 3’397.12 | 3’487.86 | 4’283.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 7.86 | 8.05 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 42.55 | 45.99 | 49.97 | 54.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’743.99 | 7’818.39 | 6’771.50 | 5’474.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’353.40 | 1’384.77 | 1’425.07 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.85 | 1’012.96 | 1’102.79 | 1’186.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’982.00 | 3’089.00 | 3’227.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’779.99 | 23’305.88 | 25’038.69 | 28’913.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’208.57 | 41’683.83 | 43’507.51 | 47’300.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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