CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
99.50
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-1.74
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-1.72 %
21:14:31
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.99 EUR | 56.55 | 0.97 | 14.77 | +11.55% | +2.75% | -11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.06% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.04% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.99 EUR | 56.55 | 63.00 | 242.00 | 0.77 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’028.62 | 16’763.00 | 17’619.18 | 19’237.88 | |
| Dividende | 3.09 | 3.35 | 3.75 | 4.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.76 % | 3.09 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 7.62 | 8.34 | 8.92 | |
| KGV | 17.39 | 15.94 | 14.56 | 13.62 | |
| EBIT in Mio. | 4’742.60 | 5’108.83 | 5’511.36 | 5’938.18 | |
| EBITDA in Mio. | 5’479.19 | 5’896.47 | 6’334.90 | 6’528.11 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’378.09 | 3’651.77 | 3’969.42 | 4’309.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’365.42 | 3’672.82 | 3’975.02 | 4’309.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’331.23 | 4’743.85 | 5’187.08 | 5’642.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’422.09 | 4’850.84 | 5’294.12 | 5’642.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 7.22 | 8.08 | 8.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’844.84 | 9’446.26 | 10’032.94 | 11’345.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.20 | -1’150.33 | -1’175.00 | -1’212.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’733.90 | 4’295.26 | 4’594.95 | 4’966.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’259.41 | -2’296.01 | -2’418.31 | -2’017.15 | |
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.02 | 9.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’871.60 | 3’409.36 | 3’474.84 | 3’416.36 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 7.38 | 7.68 | 8.83 | |
| Buchwert/Aktie | 43.02 | 46.39 | 50.31 | 53.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’755.98 | 7’755.57 | 6’670.54 | 5’384.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’353.66 | 1’370.62 | 1’405.18 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.12 | 964.39 | 1’128.20 | 1’726.91 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’498.83 | 23’006.85 | 24’737.76 | 28’899.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’996.87 | 41’460.58 | 43’237.18 | 46’798.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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