CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
61.83
EUR
0.28
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0.45 %
22:44:14
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.83 EUR | 32.8 | 1.1 | 11.23 | +8% | +4.3% | -24.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "139.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -24.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.83 EUR | 32.80 | 94.00 | 291.00 | 0.74 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’377.22 | 15’709.74 | 16’324.81 | 17’535.00 | |
| Dividende | 2.88 | 2.91 | 3.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.06 % | 4.42 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.59 | 7.00 | 7.52 | |
| KGV | 11.31 | 10.86 | 10.22 | 9.52 | |
| EBIT in Mio. | 4’439.91 | 4’466.16 | 4’654.81 | 4’987.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’320.08 | 5’331.95 | 5’541.27 | 5’585.00 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’086.66 | 3’189.92 | 3’325.79 | 3’619.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’111.35 | 3’238.67 | 3’396.60 | 3’619.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’043.79 | 4’089.89 | 4’275.67 | 4’639.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.26 | 4’095.37 | 4’286.41 | 4’639.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.52 | 5.93 | 6.65 | 6.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’266.32 | 8’357.27 | 8’677.97 | 9’678.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.00 | -1’151.20 | -1’239.89 | -933.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’696.11 | 3’854.93 | 3’996.24 | 4’161.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’383.00 | -2’080.04 | -2’064.44 | -1’670.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.03 | 8.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’624.80 | 2’769.74 | 2’794.43 | 3’141.00 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.26 | 6.27 | 7.32 | |
| Buchwert/Aktie | 34.62 | 35.62 | 39.05 | 48.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’881.56 | 8’223.53 | 7’563.77 | 6’646.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’203.08 | 1’251.14 | 1’301.56 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.29 | 935.77 | 1’062.75 | 1’285.00 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’854.00 | 2’776.00 | 2’845.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’592.29 | 17’860.09 | 19’235.88 | 25’573.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’060.73 | 37’690.95 | 39’055.54 | 43’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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