CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.86 CHF | 59.3 | 0.81 | 17.67 | +11.79% | +2.45% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.86 CHF | 59.30 | -13.00 | 283.00 | 0.68 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’747.61 | 16’294.19 | 16’972.70 | 17’561.30 | |
| Dividende | 3.01 | 3.19 | 3.43 | 3.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.63 % | 2.84 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 6.63 | 7.10 | 7.62 | |
| KGV | 19.65 | 18.26 | 17.06 | 15.90 | |
| EBIT in Mio. | 4’330.09 | 4’566.04 | 4’822.59 | 4’766.67 | |
| EBITDA in Mio. | 5’045.12 | 5’296.03 | 5’580.97 | 5’889.89 | 6’370.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’971.98 | 3’189.73 | 3’391.68 | 3’515.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’004.22 | 3’201.05 | 3’394.56 | 3’515.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’907.68 | 4’182.10 | 4’452.34 | 4’398.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’814.28 | 4’104.90 | 4’353.31 | 4’398.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.70 | 7.02 | 7.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’308.63 | 8’587.03 | 8’992.65 | 9’881.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’337.11 | -1’375.28 | -1’497.49 | -1’035.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’000.48 | 4’031.09 | 4’153.42 | 4’296.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’431.09 | -2’528.08 | -2’278.16 | -2’198.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.01 | 8.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’590.98 | 2’631.37 | 2’862.87 | 3’282.92 | 3’103.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.08 | 5.29 | 7.92 | |
| Buchwert/Aktie | 33.90 | 37.15 | 41.10 | 41.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’999.50 | 8’592.62 | 7’993.26 | 7’842.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’265.58 | 1’311.10 | 1’373.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.39 | 1’085.96 | 1’123.74 | 1’321.10 | 1’681.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’681.33 | 2’718.40 | 2’808.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’827.56 | 18’199.21 | 19’953.08 | 20’936.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’415.96 | 35’787.83 | 37’750.23 | 36’905.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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