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China Yangtze Power Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen

China Yangtze Power Co Ltd (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
100.67
0.9 19.67 +14.21% +3.4%
+9.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.07.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "29.48" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +9.83%
versus Shanghai A Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 9.83.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.09.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 100.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA YANGTZE POWER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.9   0.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.55% Aufschlag.
KGV 19.67   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.21%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.4%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

China Yangtze Power Co Ltd (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
100.67 -124.00 262.00 0.19 0.20
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta 0.19 Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem Shanghai A Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

China Yangtze Power Co Ltd (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA YANGTZE POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA YANGTZE POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF COMMN
CNE1000000S2
CHINA SHENHUA ENGY
CNE100000767

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA YANGTZE POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA YANGTZE POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GD POWER DEVELOPMENT
CNE000000PC0
HUANENG POWER INT'L
CNE000001998
SDIC POWER
CNE000000JM2

Schätzungen zu China Yangtze Power in CNY

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 87’081.59 89’391.40 90’875.87 88’616.35
Dividende 0.99 1.05 1.07 1.19
Dividendenrendite (in %) 3.27 % 3.49 % 3.54 % 3.95 %
Ergebnis/Aktie 1.40 1.47 1.55 1.66
KGV 21.61 20.48 19.46 18.21
EBIT in Mio. 45’109.71 47’064.55 49’174.03 53’704.04
EBITDA in Mio. 69’259.69 70’881.64 74’242.20 70’973.05
Gewinn in Mio. 33’929.05 35’858.07 37’851.66 40’557.63
Gewinn (bereinigt) in Mio. 34’204.89 35’688.24 38’231.47 40’557.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 41’275.49 43’675.42 46’013.89 50’005.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 43’052.28 45’370.24 46’251.22 50’005.70
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.42 1.49 1.60 1.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 54’250.24 56’090.52 57’395.07
Cashflow (Investing) in Mio. -48’680.58 -45’519.34 -46’858.85
Cashflow (Operations) in Mio. 59’193.73 64’522.78 62’208.50
Cashflow (Financing) in Mio. -48’680.58 -45’519.34 -46’858.85
Cashflow/Aktie 2.32 2.48 2.44 2.19
Free Cashflow in Mio. 54’181.38 49’948.91 60’997.46
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 8.88 9.42 9.95 10.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 274’872.30 250’842.76 228’267.53 217’109.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 707.72 676.44 701.33
Kapitalausgaben in Mio. 10’543.78 11’529.94 8’492.61 4’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’913.81 4’089.22 4’177.36
Eigenkapital in Mio. 217’165.83 228’878.56 241’006.13 253’098.88
Bilanzsumme in Mio. 566’634.29 568’887.83 567’584.30
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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