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CAVA Group Aktie 127247820 / US1489291021

CAVA Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

CAVA Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
66.55 USD 10.04
0.6 124.83 +75.48% +0%
+11.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "87.34" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +11.66%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.66.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.04   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAVA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.6   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 124.83   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +75.48%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CAVA Group Inc Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
66.55 USD 10.04 137.00 268.00 1.80 0.61
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta 1.80 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem SP500 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

CAVA Group Inc Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANNALY CAPITAL MAGT
US0357108390
ARAMARK
US03852U1060
HASBRO
US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

J D WETHERSPOON
GB0001638955
SOUTHWEST AIRLINES
US8447411088
YUM! BRANDS
US9884981013

Schätzungen zu CAVA Group in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’180.64 1’740.38 2’086.70 2’367.15
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Gewinn/Aktie 0.56 0.69 0.92 1.30 1.57
KGV 119.14 96.66 72.50 51.34 42.44
EBIT in Mio. 59.19 84.35 117.39 173.57 214.40
EBITDA in Mio. 157.35 199.52 254.40 339.35 401.80
Gewinn in Mio. 65.67 79.65 104.96 144.85 186.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 65.74 81.75 101.31 146.10 187.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 74.47 99.96 136.31 188.45 242.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 73.25 92.67 119.60
Gewinn/Aktie (bereinigt) 0.56 0.70 0.93 1.22 1.57
Gewinn/Aktie (reported) 0.56 0.69 0.88 1.22 1.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 838.80 993.20
Cashflow (Investing) in Mio. -220.88 -142.67 -170.00
Cashflow (Operations) in Mio. 163.45 212.60 221.00
Cashflow (Financing) in Mio. -20.00 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 1.34 1.84 1.99
Free Cashflow in Mio. -1.19 49.95 13.00
Free Cashflow/Aktie 0.11 0.24 0.41
Buchwert/Aktie 6.74 7.60 8.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -359.50 -417.12 -504.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 163.87 144.21 163.09 164.00 176.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 122.30 146.00 170.55 191.40 216.10
Eigenkapital in Mio. 781.49 883.07 1’004.05
Bilanzsumme in Mio. 1’292.42 1’424.88 1’500.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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