CAVA Group Aktie 127247820 / US1489291021
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CAVA Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CAVA Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.84 USD | 7.34 | 0.71 | 70.45 | +49.74% | +0% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "64.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAVA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.47% Aufschlag. | |
| KGV | 70.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAVA Group Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.84 USD | 7.34 | 167.00 | 347.00 | 1.72 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CAVA Group Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu CAVA Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’180.22 | 1’435.83 | 1’735.42 | 2’075.95 | 2’394.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.68 | 0.91 | 1.24 | 1.57 |
| KGV | 112.54 | 91.87 | 69.32 | 50.66 | 39.96 |
| EBIT in Mio. | 58.94 | 83.07 | 116.00 | 167.60 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 157.22 | 196.56 | 251.37 | 319.80 | 387.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.77 | 79.26 | 104.24 | 146.63 | 186.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.43 | 80.37 | 98.60 | 142.80 | 183.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.70 | 101.10 | 136.76 | 188.90 | 240.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.76 | 88.37 | 111.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.69 | 0.90 | 1.21 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.68 | 0.86 | 1.21 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 838.80 | 993.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221.08 | -142.75 | -170.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.29 | 207.90 | 203.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.81 | 1.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1.64 | 46.29 | -0.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.16 | 0.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 7.60 | 8.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.27 | -413.69 | -495.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.98 | 144.25 | 163.11 | 164.00 | 176.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.86 | 147.46 | 172.51 | 193.40 | 218.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 781.23 | 879.66 | 990.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’292.08 | 1’419.60 | 1’472.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CAVA Group Inc Registered Shs Aktie Analysen
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