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CAVA Group Aktie 127247820 / US1489291021

CAVA Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

CAVA Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
62.84 USD 7.34
0.71 70.45 +49.74% +0%
+0.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "64.71" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +0.79%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.79.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.34   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAVA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.71   27.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.47% Aufschlag.
KGV 70.45   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +49.74%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CAVA Group Inc Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
62.84 USD 7.34 167.00 347.00 1.72 0.62
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%.
Beta 1.72 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.62 Starke Korrelation mit dem SP500 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

CAVA Group Inc Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIRSTCASH HOLDINGS
US33768G1076
GATX
US3614481030
IDACORP
US4511071064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JUNEYAO AIRL
CNE100001ZY0
RESTAURANT BRANDS INTL.
CA76131D1033
WHITBREAD
GB00B1KJJ408

Schätzungen zu CAVA Group in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’180.22 1’435.83 1’735.42 2’075.95 2’394.33
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Gewinn/Aktie 0.56 0.68 0.91 1.24 1.57
KGV 112.54 91.87 69.32 50.66 39.96
EBIT in Mio. 58.94 83.07 116.00 167.60 216.63
EBITDA in Mio. 157.22 196.56 251.37 319.80 387.00
Gewinn in Mio. 65.77 79.26 104.24 146.63 186.43
Gewinn (bereinigt) in Mio. 65.43 80.37 98.60 142.80 183.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 74.70 101.10 136.76 188.90 240.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 72.76 88.37 111.08
Gewinn/Aktie (bereinigt) 0.56 0.69 0.90 1.21 1.56
Gewinn/Aktie (reported) 0.56 0.68 0.86 1.21 1.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 838.80 993.20
Cashflow (Investing) in Mio. -221.08 -142.75 -170.06
Cashflow (Operations) in Mio. 163.29 207.90 203.86
Cashflow (Financing) in Mio. -19.51 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 1.34 1.81 1.92
Free Cashflow in Mio. -1.64 46.29 -0.96
Free Cashflow/Aktie 0.11 0.16 0.27
Buchwert/Aktie 6.74 7.60 8.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -359.27 -413.69 -495.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 163.98 144.25 163.11 164.00 176.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 122.86 147.46 172.51 193.40 218.50
Eigenkapital in Mio. 781.23 879.66 990.57
Bilanzsumme in Mio. 1’292.08 1’419.60 1’472.55
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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