BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
3.12
EUR
0.07
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2.13 %
02.11.2026
BMN
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BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen & Prognosen
BVB (Borussia Dortmund) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 EUR | 0.38 | 1.3 | 41.87 | +52.92% | +1.62% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "3.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.91% | |
| KGV | 41.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BVB (Borussia Dortmund) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 EUR | 0.38 | -9.00 | 175.00 | 0.63 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BVB (Borussia Dortmund) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANCHESTER UNITED KYG5784H1065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu BVB in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 486.57 | 499.50 | 517.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 0.98 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
| KGV | 12.77 | 36.12 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | 7.10 | 13.10 | 21.85 |
| EBITDA in Mio. | 114.47 | 119.35 | 124.15 |
| Gewinn in Mio. | 5.40 | 9.70 | 17.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.43 | 9.70 | 17.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.30 | 12.03 | 22.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.25 | 10.70 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.09 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.40 | -64.50 | -13.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.50 | 75.90 | 66.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.69 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -1.50 | 14.10 | 28.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.77 | 2.81 | 2.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.93 | 65.80 | 42.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.57 | 86.10 | 62.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 276.30 | 308.60 | 323.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 596.20 | 614.70 | 622.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen
| 17.02.26 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.05.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |