BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
3.34
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17:23:04
BMN
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BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen & Prognosen
BVB (Borussia Dortmund) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 0.43 | 4.82 | 38.52 | +183.81% | +1.79% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "3.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +183.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BVB (Borussia Dortmund) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 0.43 | -13.00 | 209.00 | 0.59 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BVB (Borussia Dortmund) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANCHESTER UNITED KYG5784H1065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu BVB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 486.83 | 495.73 | 513.43 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.21 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| KGV | 332.00 | 332.00 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | 12.37 | 14.17 | 21.80 |
| EBITDA in Mio. | 118.97 | 120.97 | 129.00 |
| Gewinn in Mio. | 8.50 | 9.57 | 15.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.50 | 9.57 | 15.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.31 | 12.52 | 20.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.30 | 34.30 | 43.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.00 | 520.00 | 537.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.15 | -36.55 | -33.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.90 | 49.90 | 56.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.80 | -6.80 | -6.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.42 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.30 | 11.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.23 | -0.15 |
| Buchwert/Aktie | 3.29 | 3.25 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.50 | 14.50 | 1.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.10 | 106.20 | 106.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 356.37 | 356.57 | 366.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 629.80 | 643.80 | 667.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen
| 17.11.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.05.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |