Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
28.74
USD
-0.10
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-0.35 %
31.07.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 EUR | 12.66 | 0.87 | 16.14 | +10.72% | +3.33% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.41% Aufschlag. | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 EUR | 12.66 | -58.00 | 307.00 | 0.12 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’946.82 | 4’016.95 | 4’145.02 | 4’356.92 | 4’824.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.48 % | 3.69 % | 3.74 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.71 | 1.77 | 1.93 | |
| KGV | 16.87 | 16.79 | 16.24 | 14.90 | |
| EBIT in Mio. | 1’075.84 | 1’070.50 | 1’112.55 | 1’184.68 | 1’365.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’159.63 | 1’151.60 | 1’186.79 | 1’224.00 | |
| Gewinn in Mio. | 770.98 | 776.53 | 812.04 | 862.82 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.78 | 776.61 | 802.39 | 827.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 988.21 | 987.63 | 1’034.34 | 1’097.29 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 989.30 | 990.29 | 1’019.00 | 1’035.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 1.71 | 1.77 | 1.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.71 | 1.80 | 2.30 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.63 | 2’320.26 | 2’317.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.28 | -94.73 | -67.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.70 | 905.50 | 1’034.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -442.03 | -440.07 | -677.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.74 | 1.83 | 2.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 801.10 | 756.85 | 804.79 | 843.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.62 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 10.22 | 11.01 | 11.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’719.84 | 1’481.31 | 1’223.90 | 1’131.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.06 | 81.47 | 72.34 | 79.52 | 77.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 917.01 | 976.04 | 1’014.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’382.38 | 4’691.50 | 4’694.00 | 5’412.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’240.38 | 8’450.20 | 8’743.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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