Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 USD | 13.71 | 0.86 | 15.77 | +10.3% | +3.23% | +13.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.9% Aufschlag. | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 USD | 13.71 | -82.00 | 331.00 | 0.46 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’849.30 | 3’917.75 | 4’057.20 | 4’318.69 | 4’561.74 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.23 % | 3.43 % | 3.51 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.84 | 2.10 | 2.14 |
| KGV | 18.02 | 17.21 | 16.21 | 14.26 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 1’097.65 | 1’116.24 | 1’170.88 | 1’263.39 | 1’360.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’174.61 | 1’213.11 | 1’260.23 | 1’322.58 | 1’372.45 |
| Gewinn in Mio. | 776.11 | 803.64 | 848.67 | 916.23 | 1’000.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 788.34 | 804.84 | 840.63 | 890.35 | 945.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 994.79 | 1’026.85 | 1’085.53 | 1’174.37 | 1’283.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.15 | 1’044.74 | 1’092.45 | 1’150.42 | 1’212.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 1.84 | 2.10 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.74 | 1.85 | 2.19 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.51 | 2’314.10 | 2’375.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.14 | -124.57 | -128.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840.81 | 885.47 | 910.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.52 | -491.53 | -474.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.23 | 2.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 709.43 | 770.53 | 783.84 | 886.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.63 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.88 | 9.60 | 10.32 | 10.95 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’125.04 | 1’951.05 | 1’752.67 | 2’022.33 | 1’688.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.29 | 126.91 | 133.84 | 150.55 | 169.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 860.04 | 897.73 | 996.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’188.51 | 4’424.90 | 4’709.82 | 4’901.88 | 5’187.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’102.20 | 8’249.91 | 8’464.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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