Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
26.23
USD
-0.38
USD
-1.43 %
11.09.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.71 EUR | 12.33 | 0.91 | 14.99 | +10.02% | +3.66% | -5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "28.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.43% | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.71 EUR | 12.33 | -71.00 | 314.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’935.42 | 4’001.84 | 4’117.22 | 4’326.45 | 4’770.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.81 % | 4.05 % | 4.11 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 1.91 | |||
| KGV | 15.34 | 15.28 | 14.76 | 13.70 | |
| EBIT in Mio. | 1’079.98 | 1’074.51 | 1’109.88 | 1’178.28 | 1’361.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’166.62 | 1’158.97 | 1’191.76 | 1’218.09 | |
| Gewinn in Mio. | 771.57 | 778.81 | 809.06 | 861.13 | 1’009.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 780.65 | 773.76 | 795.94 | 823.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 989.18 | 988.61 | 1’027.75 | 1’094.32 | 1’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 984.04 | 981.30 | 1’005.72 | 1’020.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 1.91 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.70 | 1.77 | 2.27 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’320.97 | 2’320.92 | 2’343.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.85 | -91.73 | -93.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 892.01 | 907.82 | 918.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.15 | -504.60 | -483.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.82 | 1.85 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 773.37 | 798.90 | 773.18 | 857.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.68 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.34 | 10.02 | 10.74 | 11.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’868.93 | 1’601.22 | 1’338.78 | 1’282.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.05 | 83.27 | 85.89 | 76.87 | 76.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.54 | 946.45 | 1’034.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’275.59 | 4’547.71 | 4’854.83 | 5’227.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’151.98 | 8’321.45 | 8’528.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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