Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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04.06.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 EUR | 16.09 | 0.79 | 17.08 | +10.63% | +2.83% | -10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "33.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 EUR | 16.09 | -71.00 | 300.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’046.37 | 4’112.33 | 4’250.70 | 4’469.04 | 4’725.43 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.82 % | 3.01 % | 3.22 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.83 | 1.96 | 2.13 | 2.11 |
| KGV | 18.33 | 18.16 | 16.95 | 15.59 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 1’149.68 | 1’207.58 | 1’271.82 | 1’362.29 | 1’446.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’236.82 | 1’287.30 | 1’372.21 | 1’431.18 | 1’470.90 |
| Gewinn in Mio. | 863.38 | 866.82 | 923.84 | 986.45 | 1’049.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 860.35 | 873.41 | 925.18 | 958.13 | 983.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’081.79 | 1’104.48 | 1’173.97 | 1’253.74 | 1’332.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’101.18 | 1’096.44 | 1’147.60 | 1’176.13 | 1’253.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 1.83 | 1.96 | 2.13 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.86 | 2.02 | 2.33 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’403.74 | 2’480.33 | 2’567.17 | 2’791.55 | 3’051.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.78 | -183.54 | -195.78 | -205.90 | -221.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.68 | 918.35 | 970.12 | 1’027.65 | 1’093.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.58 | -545.58 | -452.10 | -735.25 | -1’048.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.04 | 2.07 | 2.43 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 715.43 | 808.25 | 779.25 | 828.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.52 | 1.70 | 1.91 | |
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 8.98 | 9.76 | 9.45 | 11.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’015.52 | 1’732.58 | 1’518.17 | 2’020.62 | 875.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.66 | 183.74 | 193.59 | 199.32 | 208.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 816.47 | 822.34 | 864.85 | 823.30 | 889.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’880.98 | 4’141.05 | 4’451.08 | 4’191.23 | 4’772.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’167.05 | 8’383.48 | 8’751.76 | 8’930.60 | 9’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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