Bollore Aktie 485939 / FR0000039299
4.60
EUR
-0.10
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-2.04 %
21:14:15
BMN
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Bollore S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bollore S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 15.32 | 0.67 | 45.12 | +28.17% | +2.03% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOLLORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.46% Aufschlag. | |
| KGV | 45.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bollore S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 15.32 | -23.00 | 210.00 | 0.63 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bollore S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu Bollore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’998.52 | 2’990.97 | 3’025.76 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.00 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| KGV | 45.99 | 36.28 | 31.01 |
| EBIT in Mio. | 191.07 | 293.19 | 363.39 |
| EBITDA in Mio. | 190.28 | 246.58 | 267.97 |
| Gewinn in Mio. | 291.55 | 361.61 | 426.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.66 | 361.68 | 426.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.11 | 395.78 | 493.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 727.00 | 700.00 | 704.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.50 | 475.00 | 234.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 303.25 | 336.00 | 193.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| Buchwert/Aktie | 8.87 | 8.88 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’149.70 | -5’101.26 | -4’965.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.50 | 304.50 | 333.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25’644.27 | 25’653.62 | 25’708.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’441.00 | 27’178.00 | 26’872.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bollore S.A. Aktie Analysen
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