AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
193.35
USD
-2.20
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-1.13 %
18:44:22
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.35 USD | 27.6 | 0.63 | 29.11 | +14.54% | +3.77% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.06% Aufschlag. | |
| KGV | 29.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.35 USD | 27.60 | -62.00 | 196.00 | 0.42 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’093.37 | 3’221.32 | 3’392.73 | 3’585.09 | 3’697.80 |
| Dividende | 7.92 | 7.98 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.83 % | 3.99 % | 4.05 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 5.40 | 5.93 | 5.71 | 5.00 |
| KGV | 32.31 | 36.17 | 32.93 | 34.22 | 39.05 |
| EBIT in Mio. | 1’043.00 | 1’045.22 | 1’166.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’902.89 | 1’993.91 | 2’119.26 | 2’301.80 | 2’566.00 |
| Gewinn in Mio. | 835.64 | 735.84 | 812.53 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.01 | 697.51 | 760.89 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.88 | 723.23 | 803.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.96 | 699.90 | 743.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.94 | 5.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 5.40 | 5.93 | 5.71 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’990.17 | 2’104.72 | 2’334.78 | 2’471.81 | 2’596.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.95 | -1’249.88 | -1’230.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.58 | 1’693.64 | 1’775.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.13 | -434.07 | -530.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.00 | 12.70 | 13.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’342.97 | 1’631.80 | 1’741.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.35 | 11.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.80 | 82.18 | 80.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’204.24 | 9’533.90 | 9’600.83 | 11’206.00 | 12’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.30 | 190.42 | 232.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.91 | 76.24 | 78.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’797.47 | 11’531.98 | 11’265.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’931.62 | 21’560.66 | 21’289.15 | 16’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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