AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
184.06
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15.08.2026
NYSE
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.28 | 0.45 | 37.82 | +13.09% | +3.94% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "190.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.28 | -73.00 | 195.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’099.27 | 3’196.41 | 3’377.90 | 3’479.33 | 3’401.60 |
| Dividende | 7.11 | 7.33 | 7.57 | 7.45 | 7.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.98 % | 4.12 % | 4.05 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 5.20 | 5.32 | 5.80 | 5.00 |
| KGV | 30.79 | 35.38 | 34.60 | 31.73 | 36.81 |
| EBIT in Mio. | 940.97 | 1’000.74 | 1’086.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’880.80 | 1’974.06 | 2’080.73 | 2’187.60 | |
| Gewinn in Mio. | 841.40 | 725.42 | 712.38 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 741.34 | 693.42 | 712.38 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651.13 | 665.41 | 706.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.13 | 665.41 | 706.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.79 | 4.72 | 5.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 5.20 | 5.32 | 5.80 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’958.15 | 2’060.88 | 2’180.44 | 2’338.62 | 2’440.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’531.11 | -706.98 | -1’244.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’618.27 | 1’637.26 | 1’702.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.15 | -932.82 | -456.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 11.71 | 12.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.55 | 75.96 | 71.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’445.16 | 9’767.81 | 10’333.66 | 11’206.00 | 12’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.84 | 230.90 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’263.03 | 10’621.41 | 9’973.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’120.21 | 21’093.28 | 20’595.10 | 16’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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