AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
186.54
USD
-3.04
USD
-1.60 %
06.08.2026
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.54 USD | 26.96 | 0.54 | 34.34 | +14.88% | +3.83% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "190.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.54 USD | 26.96 | -82.00 | 198.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’107.88 | 3’243.01 | 3’416.26 | 3’585.09 | 3’697.80 |
| Dividende | 7.11 | 7.35 | 7.71 | 7.92 | 7.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.93 % | 4.12 % | 4.23 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 5.36 | 5.76 | 5.71 | 5.00 |
| KGV | 31.02 | 34.96 | 32.51 | 32.82 | 37.45 |
| EBIT in Mio. | 1’004.46 | 1’038.84 | 1’154.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’891.49 | 1’993.09 | 2’118.57 | 2’301.80 | 2’566.00 |
| Gewinn in Mio. | 835.72 | 738.62 | 796.79 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.67 | 701.95 | 752.40 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738.67 | 717.62 | 794.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 729.92 | 688.55 | 734.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 4.83 | 5.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 5.36 | 5.76 | 5.71 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.76 | 2’102.55 | 2’227.10 | 2’471.81 | 2’596.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’061.74 | -1’083.21 | -1’342.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.03 | 1’673.59 | 1’750.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.22 | -574.67 | -409.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.27 | 12.38 | 12.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’145.12 | 1’636.09 | 1’752.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.35 | 11.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.36 | 79.63 | 76.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’252.88 | 9’626.24 | 9’987.90 | 11’206.00 | 12’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.79 | 190.75 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.09 | 76.03 | 78.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’729.73 | 11’390.18 | 11’049.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’139.63 | 21’785.86 | 21’625.98 | 16’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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