AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
190.01
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BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.01 USD | 25.52 | 0.59 | 29.84 | +13.71% | +3.96% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.01 USD | 25.52 | -44.00 | 192.00 | 0.44 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’088.81 | 3’202.26 | 3’326.03 | 3’335.96 | 3’401.60 |
| Dividende | 7.14 | 7.36 | 7.67 | 7.87 | 7.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.95 % | 4.12 % | 4.23 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 5.37 | 5.91 | 5.01 | 5.00 |
| KGV | 31.71 | 34.65 | 31.48 | 37.16 | 37.24 |
| EBIT in Mio. | 1’043.00 | 1’045.22 | 1’166.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’900.15 | 1’984.48 | 2’089.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 821.85 | 733.56 | 812.53 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.12 | 694.61 | 760.89 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.88 | 723.23 | 803.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.96 | 699.90 | 743.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.94 | 5.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 5.37 | 5.91 | 5.01 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’967.31 | 2’065.57 | 2’225.55 | 2’338.62 | 2’440.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.95 | -1’249.88 | -1’230.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.58 | 1’693.64 | 1’775.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.13 | -434.07 | -530.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.00 | 12.70 | 13.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’342.97 | 1’631.80 | 1’741.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.35 | 11.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.80 | 82.18 | 80.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’204.24 | 9’533.90 | 9’600.83 | 11’206.00 | 12’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.30 | 190.42 | 232.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.91 | 76.24 | 78.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’797.47 | 11’531.98 | 11’265.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’468.93 | 22’640.98 | 22’740.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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