AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
177.31
USD
-0.25
USD
-0.14 %
20.02.2026
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.31 USD | 24.95 | 0.42 | 35.81 | +11.1% | +4.08% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "177.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 35.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.31 USD | 24.95 | -33.00 | 216.00 | 0.61 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’114.82 | 3’257.70 | 3’471.87 | 3’566.55 | 3’404.41 |
| Dividende | 7.20 | 7.47 | 7.71 | 7.83 | 7.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.21 % | 4.35 % | 4.41 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.97 | 5.26 | 5.53 | 5.60 | 5.50 |
| KGV | 35.68 | 33.70 | 32.05 | 31.67 | 32.24 |
| EBIT in Mio. | 1’120.86 | 1’208.28 | 1’151.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’915.16 | 2’021.51 | 2’133.88 | 2’304.80 | |
| Gewinn in Mio. | 706.01 | 751.64 | 821.00 | 791.14 | 804.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 693.46 | 737.56 | 821.00 | 791.14 | 804.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 697.48 | 772.66 | 846.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.22 | 5.92 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.26 | 5.53 | 5.60 | 5.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’022.53 | 2’120.04 | 2’247.37 | 2’363.70 | 2’480.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’677.16 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -392.30 | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.50 | 11.99 | 12.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’764.66 | 1’894.64 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.89 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’493.74 | 8’864.64 | 8’979.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.85 | 332.15 | 408.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.92 | 77.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’330.37 | 12’112.07 | 11’417.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’491.60 | 22’649.50 | 21’687.00 | 20’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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