AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
189.62
USD
0.31
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0.16 %
05.06.2026
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 USD | 25.44 | 0.59 | 29.95 | +13.59% | +3.94% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 USD | 25.44 | -29.00 | 190.00 | 0.58 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’087.84 | 3’204.97 | 3’336.02 | 3’316.26 | 3’389.37 |
| Dividende | 7.13 | 7.35 | 7.66 | 7.83 | 7.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.89 % | 4.05 % | 4.14 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 5.40 | 5.97 | 5.31 | 5.48 |
| KGV | 32.96 | 34.99 | 31.67 | 35.60 | 34.49 |
| EBIT in Mio. | 1’043.00 | 1’045.22 | 1’166.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’905.22 | 1’990.99 | 2’103.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 812.36 | 733.75 | 818.12 | 767.37 | 793.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.97 | 698.31 | 767.60 | 767.37 | 793.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.88 | 723.23 | 803.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.96 | 699.90 | 743.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.94 | 5.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 5.40 | 5.97 | 5.31 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.46 | 2’066.97 | 2’218.83 | 2’332.52 | 2’447.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.95 | -1’249.88 | -1’230.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.58 | 1’693.64 | 1’775.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.13 | -434.07 | -530.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.00 | 12.70 | 13.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’342.97 | 1’631.80 | 1’741.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.35 | 11.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.80 | 82.18 | 80.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’162.08 | 9’499.24 | 9’552.03 | 10’947.00 | 11’734.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.18 | 211.63 | 304.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.91 | 76.24 | 78.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’638.79 | 11’319.04 | 11’005.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’360.76 | 22’662.07 | 22’913.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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