Aktie 112937 / US74460D1090
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19:38:00
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.07 USD | 47.79 | 0.91 | 24.47 | +17.54% | +4.62% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "267.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.6% | |
| KGV | 24.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.07 USD | 47.79 | -55.00 | 243.00 | 0.41 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’831.46 | 5’018.78 | 5’263.62 | 5’631.25 | 6’299.20 |
| Dividende | 12.13 | 12.48 | 12.61 | 12.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.78 % | 4.83 % | 4.92 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.22 | 10.37 | 10.95 | 11.97 | 13.85 |
| KGV | 28.36 | 25.21 | 23.88 | 21.85 | 18.87 |
| EBIT in Mio. | 2’272.91 | 2’473.08 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’424.25 | 3’545.47 | 3’706.14 | 3’902.57 | |
| Gewinn in Mio. | 1’598.88 | 1’828.15 | 1’941.73 | 2’210.80 | 2’446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’657.74 | 1’856.66 | 1’982.59 | 2’273.30 | 2’555.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’926.89 | 2’021.04 | 2’134.00 | 2’452.30 | 2’644.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’992.17 | 2’078.63 | 2’202.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.93 | 10.51 | 11.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.89 | 10.47 | 11.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’275.20 | 4’561.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.82 | 3’310.96 | 3’462.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.81 | 17.71 | 18.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’836.44 | 3’157.51 | 3’309.54 | 3’307.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.04 | 16.50 | 17.36 | 18.78 | |
| Buchwert/Aktie | 43.41 | 40.88 | 39.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’651.10 | 9’832.01 | 9’964.86 | 15’141.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.25 | 14.20 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.98 | 377.66 | 389.61 | 1’051.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.66 | 98.33 | 100.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’722.21 | 7’088.80 | 6’873.23 | 3’494.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’162.40 | 20’202.51 | 20’315.47 | 19’896.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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