Aktie 112937 / US74460D1090
283.76
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18.07.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.76 USD | 50.63 | 0.76 | 25.02 | +14.82% | +4.3% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "307.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.76% Aufschlag. | |
| KGV | 25.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.76 USD | 50.63 | -86.00 | 244.00 | 0.36 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’812.56 | 5’037.14 | 5’121.89 | 5’866.20 | 6’239.80 |
| Dividende | 12.19 | 12.51 | 12.73 | 13.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.41 % | 4.49 % | 4.60 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.88 | 10.60 | 11.35 | 13.06 | 14.10 |
| KGV | 28.71 | 26.77 | 25.01 | 21.73 | 20.12 |
| EBIT in Mio. | 2’264.28 | 2’389.53 | 2’512.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’406.26 | 3’555.30 | 3’727.72 | 3’992.36 | |
| Gewinn in Mio. | 1’731.05 | 1’864.36 | 1’989.88 | 2’252.70 | 2’492.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’792.22 | 1’906.29 | 2’065.76 | 2’335.05 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’950.78 | 2’053.52 | 2’169.56 | 2’507.60 | 2’690.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’976.46 | 2’035.10 | 2’206.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.82 | 10.63 | 11.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’429.16 | 3’580.74 | 3’965.35 | 4’244.00 | 4’524.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 16.84 | 17.50 | 18.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’796.19 | 2’891.00 | 3’058.30 | 3’305.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.88 | 16.39 | 17.31 | 18.74 | |
| Buchwert/Aktie | 40.28 | 37.01 | 34.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’094.41 | 9’662.13 | 9’571.63 | 14’510.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.67 | 15.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.55 | 436.43 | 529.45 | 1’051.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’931.42 | 7’302.03 | 5’447.54 | 3’532.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’878.16 | 19’889.51 | 18’983.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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