Aktie 112937 / US74460D1090
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05.05.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.90 EUR | 52.66 | 0.71 | 27.61 | +15.52% | +4.08% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "298.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 288.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.77% Aufschlag. | |
| KGV | 27.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.90 EUR | 52.66 | -96.00 | 237.00 | 0.38 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’802.60 | 5’024.21 | 5’117.56 | 5’843.00 | 6’220.40 |
| Dividende | 12.37 | 12.61 | 12.90 | 13.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.20 % | 4.29 % | 4.33 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 10.09 | 10.63 | 11.39 | 12.85 | 13.92 |
| KGV | 29.76 | 28.26 | 26.38 | 23.38 | 21.58 |
| EBIT in Mio. | 2’265.70 | 2’385.25 | 2’528.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’406.39 | 3’550.67 | 3’733.24 | 4’029.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’777.37 | 1’871.00 | 2’273.20 | 2’461.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’831.45 | 1’932.96 | 2’474.10 | 2’662.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’976.67 | 2’067.88 | 2’182.54 | 2’474.10 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’987.05 | 2’070.72 | 2’206.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 10.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 10.72 | 11.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’425.75 | 3’584.80 | 3’924.21 | 4’224.50 | 4’508.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’187.86 | 3’323.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.17 | 17.82 | 18.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.11 | 3’365.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.87 | 42.40 | 35.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’168.97 | 8’733.63 | 8’343.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.70 | 13.40 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.49 | 311.29 | 383.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.39 | 97.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’684.20 | 8’197.42 | 6’764.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’527.14 | 19’658.75 | 19’298.43 | 19’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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