ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 | 1.97 | 8.83 | +10.59% | +6.84% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "55.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARKEMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 | 139.00 | 281.00 | 1.50 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’025.04 | 9’202.57 | 9’545.73 | 9’889.29 | 10’249.00 |
| Dividende | 3.63 | 3.71 | 3.83 | 4.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 6.99 % | 7.21 % | 7.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.62 | 6.58 | 7.69 | 6.95 |
| KGV | 11.01 | 9.45 | 8.08 | 6.91 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 569.18 | 647.47 | 738.40 | 828.71 | |
| EBITDA in Mio. | 1’258.09 | 1’328.03 | 1’426.71 | 1’586.30 | |
| Gewinn in Mio. | 195.42 | 237.43 | 287.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 352.04 | 414.98 | 492.92 | 615.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.58 | 431.01 | 524.34 | 624.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.65 | 397.99 | 489.16 | 624.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.43 | 4.16 | 6.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’961.33 | 1’997.67 | 2’089.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -678.00 | -585.50 | -586.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994.65 | 1’079.45 | 1’132.38 | 1’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41.50 | -463.00 | -313.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.34 | 16.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 276.89 | 358.81 | 419.46 | 527.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.85 | 5.52 | 5.91 | |
| Buchwert/Aktie | 98.40 | 97.98 | 98.81 | 105.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’814.88 | 2’810.19 | 2’784.51 | 2’770.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 282.00 | 271.00 | 271.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.11 | 616.56 | 620.64 | 731.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 882.00 | 876.00 | 911.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’501.33 | 7’475.39 | 7’520.83 | 7’907.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’918.80 | 14’795.20 | 14’833.20 | 15’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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