Carborundum Universal Aktie 13958187 / INE120A01034
927.15
INR
-23.35
INR
-2.46 %
31.07.2025
BOM
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Carborundum Universal Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Carborundum Universal Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.78 | 35.99 | +27.75% | +0.45% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "985.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 962.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARBORUNDUM UNIVERSAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.87% Aufschlag. | |
| KGV | 35.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carborundum Universal Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | -24.00 | 299.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carborundum Universal Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBORUNDUM UNIVERSAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBORUNDUM UNIVERSAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBORUNDUM UNIVERSAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBORUNDUM UNIVERSAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Carborundum Universal in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’940.78 | 58’081.82 | 65’085.50 | 67’800.00 |
| Dividende | 4.22 | 5.02 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.54 % | 0.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.25 | 28.59 | 35.42 | 38.50 |
| KGV | 41.66 | 32.43 | 26.18 | 24.08 |
| EBIT in Mio. | 5’096.57 | 6’276.09 | 7’797.17 | 8’873.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’120.43 | 8’873.23 | 10’763.95 | 11’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’184.45 | 5’396.33 | 6’636.50 | 7’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’286.13 | 5’579.25 | 6’971.67 | 7’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’336.85 | 6’973.78 | 8’803.18 | 9’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.40 | 26.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’940.25 | 36’811.50 | 38’196.00 | 41’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’541.33 | -2’443.17 | -1’874.50 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’898.63 | 6’210.50 | 8’752.33 | 8’584.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’878.00 | -1’660.67 | -1’357.00 | -1’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.27 | 39.33 | 46.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’171.57 | 3’759.29 | 5’393.00 | 7’584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 201.25 | 222.75 | 249.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’393.74 | -6’578.17 | -10’249.56 | -20’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’927.86 | 2’840.71 | 2’689.33 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’795.38 | 42’785.11 | 48’559.22 | 55’906.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’657.13 | 51’234.38 | 56’793.67 | 61’468.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carborundum Universal Ltd Aktie Analysen
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