Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
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BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 EUR | 4.17 | 1.41 | 24.99 | +34.49% | +0.73% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "98.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.13% | |
| KGV | 24.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 EUR | 4.17 | -17.00 | 344.00 | 0.81 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’110.00 | 6’807.84 | 7’605.38 | 8’505.61 | 9’609.08 |
| Dividende | 0.58 | 0.63 | 0.91 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.63 % | 0.91 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 3.15 | 4.03 | 5.01 | 6.56 |
| KGV | 39.25 | 31.83 | 24.92 | 20.04 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 874.47 | 1’083.62 | 1’378.52 | 1’701.84 | 2’159.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’201.40 | 1’427.50 | 1’737.72 | 2’116.90 | 2’536.75 |
| Gewinn in Mio. | 684.65 | 843.83 | 1’075.93 | 1’321.27 | 1’678.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.40 | 843.10 | 1’073.41 | 1’280.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 860.01 | 1’086.13 | 1’384.98 | 1’705.70 | 2’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 875.56 | 1’096.97 | 1’391.59 | 1’682.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.16 | 4.02 | 4.93 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’724.14 | 4’227.57 | 4’812.29 | 5’533.67 | 6’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.00 | -401.00 | -423.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 910.99 | 1’060.31 | 1’271.37 | 1’562.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.33 | -368.33 | -435.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.01 | 4.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 544.07 | 664.24 | 830.21 | 1’112.26 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.59 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.13 | 25.26 | 28.31 | 32.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -476.78 | -899.58 | -1’455.69 | -2’811.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.40 | 392.60 | 434.20 | 473.33 | 585.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.74 | 409.85 | 469.76 | 570.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’738.00 | 2’883.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’183.53 | 6’756.72 | 7’506.92 | 8’686.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’878.14 | 8’626.00 | 9’527.00 | 10’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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