Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
12.96
EUR
-0.43
EUR
-3.21 %
13.06.2025
BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 4.05 | 1.46 | 26.17 | +37.37% | +0.83% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "120.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.34% | |
| KGV | 26.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 4.05 | -35.00 | 341.00 | 0.75 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’105.22 | 6’808.60 | 7’613.82 | 8’535.89 | 9’931.50 |
| Dividende | 0.58 | 0.63 | 0.91 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.65 % | 0.94 % | 0.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 3.15 | 4.03 | 5.01 | 6.56 |
| KGV | 37.94 | 30.77 | 24.09 | 19.37 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 874.47 | 1’083.62 | 1’378.52 | 1’701.84 | 2’159.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’197.81 | 1’425.49 | 1’736.92 | 2’116.79 | 2’664.50 |
| Gewinn in Mio. | 684.65 | 843.83 | 1’075.93 | 1’321.27 | 1’678.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.40 | 843.10 | 1’073.41 | 1’325.70 | 1’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 860.01 | 1’086.13 | 1’384.98 | 1’705.70 | 2’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 875.56 | 1’096.97 | 1’391.59 | 1’682.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 3.15 | 4.01 | 4.92 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’724.14 | 4’227.57 | 4’812.29 | 5’533.67 | 6’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.00 | -401.00 | -423.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 910.99 | 1’060.31 | 1’271.37 | 1’562.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.33 | -368.33 | -435.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.01 | 4.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 544.07 | 664.24 | 830.21 | 1’036.70 | 1’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.59 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.13 | 25.26 | 28.31 | 32.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -476.78 | -899.58 | -1’455.69 | -2’424.06 | -2’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.40 | 392.60 | 434.20 | 473.33 | 585.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.74 | 409.85 | 469.76 | 536.99 | 535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’738.00 | 2’883.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’183.53 | 6’756.72 | 7’506.92 | 8’686.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’878.14 | 8’626.00 | 9’527.00 | 10’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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