Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
13.30
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BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 4.01 | 1.5 | 25.59 | +37.67% | +0.84% | -18.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "120.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.18% | |
| KGV | 25.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 4.01 | -34.00 | 352.00 | 0.76 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’108.22 | 6’815.20 | 7’614.62 | 8’535.89 | 9’931.50 |
| Dividende | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.69 % | 1.00 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 3.19 | 4.07 | 5.01 | 6.56 |
| KGV | 38.58 | 31.20 | 24.50 | 19.89 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 885.02 | 1’094.73 | 1’389.52 | 1’701.84 | 2’159.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’219.51 | 1’458.79 | 1’774.92 | 2’116.79 | 2’664.50 |
| Gewinn in Mio. | 689.65 | 851.28 | 1’081.16 | 1’321.27 | 1’678.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703.51 | 853.10 | 1’082.86 | 1’325.70 | 1’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.01 | 1’092.53 | 1’387.85 | 1’705.70 | 2’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 875.56 | 1’096.97 | 1’391.59 | 1’682.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.18 | 4.03 | 4.92 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’732.29 | 4’237.57 | 4’817.57 | 5’533.67 | 6’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351.00 | -406.50 | -427.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 907.85 | 1’088.60 | 1’302.94 | 1’562.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.33 | -398.33 | -480.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.01 | 4.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 557.19 | 702.24 | 872.84 | 1’036.70 | 1’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.59 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.18 | 25.30 | 28.31 | 32.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -489.67 | -924.91 | -1’490.80 | -2’424.06 | -2’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.50 | 394.00 | 434.25 | 473.33 | 585.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.48 | 421.26 | 466.56 | 536.99 | 535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’738.00 | 2’883.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’189.16 | 6’759.22 | 7’498.54 | 8’686.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’862.71 | 8’589.71 | 9’458.29 | 10’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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