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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
169.92 EUR 105.71
0.81 22.04 +16.01% +1.88%
+0.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "190.56" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +0.59%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.59.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 105.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   10.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.86% Aufschlag.
KGV 22.04   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.88%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.44% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Air Liquide S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
169.92 EUR 105.71 -7.00 156.00 0.97 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Air Liquide S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.
US0091581068
BASF
DE000BASF111
LINDE PLC
IE000S9YS762

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
MICHELIN
FR001400AJ45
SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENN NATURAL GAS
CNE000000DG7
KURARAY
JP3269600007
SKC
KR7011790003

Schätzungen zu Air Liquide in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’883.52 29’425.48 30’666.43 31’538.61 33’318.00
Dividende 3.04 3.27 3.49 3.85 4.08
Dividendenrendite (in %) 1.81 % 1.94 % 2.08 % 2.29 % 2.43 %
Ergebnis/Aktie 6.29 6.97 7.63 8.13 8.71
KGV 26.71 24.11 22.03 20.68 19.29
EBIT in Mio. 5’409.72 5’972.73 6’442.11 6’737.04 7’257.00
EBITDA in Mio. 7’971.32 8’607.37 9’217.14 9’582.65 10’261.00
Gewinn in Mio. 3’583.54 3’979.78 4’362.56 4’643.34 4’912.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’659.27 4’048.06 4’420.41 4’695.59 5’023.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’938.72 5’475.29 5’997.91 6’294.12 6’804.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’795.82 5’332.96 5’817.67 6’633.52
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.09 6.80 7.42 8.27 8.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’879.33 14’704.33 15’692.00 20’775.00 24’376.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’894.50 -4’391.00 -4’479.00 -4’855.00 -6’217.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’784.03 7’199.53 7’907.08 10’333.00 10’853.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’102.50 -2’224.00 -2’323.50 -2’297.00 -3’034.00
Cashflow/Aktie 9.51 10.14 11.81 9.35 14.57
Free Cashflow in Mio. 2’613.08 2’723.48 3’133.20 3’794.88 3’740.80
Free Cashflow/Aktie 4.39 4.51 5.21 6.26 6.51
Buchwert/Aktie 45.37 49.02 53.11 58.20 61.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9’297.52 8’571.05 7’565.24 6’131.43 5’444.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’794.60 4’037.28 4’127.13 4’106.25 4’770.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 26’498.73 28’624.70 30’897.31 33’460.71 35’532.77
Bilanzsumme in Mio. 50’339.00 52’689.33 55’514.50 57’804.00 61’356.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen

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27.05.24 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.24 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
25.04.24 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.24 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.04.24 Air Liquide Overweight Barclays Capital
24.04.24 Air Liquide Buy UBS AG
24.04.24 Air Liquide Underperform Jefferies & Company Inc.
24.04.24 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.04.24 Air Liquide Overweight Barclays Capital