Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
14.71
EUR
0.17
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1.13 %
13.03.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 19.87 | 1.11 | 11.03 | +10.3% | +1.93% | +6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "3137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2720.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.87% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 19.87 | -73.00 | 279.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’144’654.41 | 3’279’975.00 | 3’388’580.00 | |
| Dividende | 52.78 | 60.00 | 66.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.24 % | 2.49 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 172.67 | 197.17 | 211.77 | |
| KGV | 15.54 | 13.61 | 12.67 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 287’840.47 | 327’612.50 | 355’020.00 | |
| EBITDA in Mio. | 423’471.81 | 474’150.00 | 519’850.00 | |
| Gewinn in Mio. | 199’710.52 | 228’212.50 | 248’150.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203’623.68 | 241’333.33 | 264’283.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302’633.03 | 342’754.13 | 371’220.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’266.67 | 356’800.00 | 379’566.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.80 | 215.54 | 232.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994’000.00 | 1’033’000.00 | 1’058’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141’108.67 | -141’133.67 | -136’701.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277’865.33 | 313’337.00 | 330’961.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’047.67 | -127’892.67 | -172’523.00 | |
| Cashflow/Aktie | 284.53 | 316.28 | 337.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124’532.00 | 160’003.67 | 175’961.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 78.80 | 108.20 | 125.70 | |
| Buchwert/Aktie | 2’420.11 | 2’563.23 | 2’770.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’663’167.30 | 1’615’563.40 | 1’536’673.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’666.67 | 156’666.67 | 163’333.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636’000.00 | 649’000.00 | 656’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’742’574.41 | 2’894’987.57 | 3’109’391.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’191’547.67 | 6’268’228.33 | 6’477’819.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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