Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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16:13:52
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 20.56 | 1.16 | 10.24 | +9.76% | +2.13% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "2712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2736.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.45% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 20.56 | -135.00 | 355.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’306’924.49 | 3’432’218.76 | 3’535’583.33 | 3’700’000.00 | 3’846’100.00 |
| Dividende | 54.35 | 62.63 | 66.17 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.26 % | 2.39 % | 2.71 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 254.83 | 230.83 | 254.77 | 246.30 | 299.50 |
| KGV | 10.86 | 11.99 | 10.86 | 11.23 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 403’135.99 | 368’643.13 | 397’666.67 | 380’900.00 | 447’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 545’003.61 | 517’870.80 | 556’783.33 | 550’900.00 | 617’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 287’139.66 | 258’474.17 | 282’254.87 | 262’400.00 | 314’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’823.23 | 265’814.19 | 307’416.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419’833.99 | 385’505.63 | 415’500.00 | 389’800.00 | 458’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 428’866.67 | 383’533.33 | 411’633.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.64 | 231.07 | 269.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’053’100.00 | 1’042’733.33 | 1’065’500.00 | 1’101’700.00 | 1’197’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’831.50 | -153’350.25 | -154’467.33 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347’231.50 | 335’442.75 | 362’804.00 | 442’800.00 | 467’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’435.75 | -171’989.50 | -169’548.67 | -169’900.00 | -124’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 333.36 | 340.25 | 367.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 187’231.50 | 172’942.75 | 196’137.33 | 262’800.00 | 287’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 133.35 | 153.25 | 175.05 | 246.60 | 273.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’519.07 | 2’682.66 | 2’871.20 | 2’990.80 | 3’212.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’856’779.53 | 1’727’177.86 | 1’563’048.77 | 1’579’500.00 | 1’416’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’000.00 | 165’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 609’400.00 | 654’800.00 | 660’900.00 | 740’000.00 | 769’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’822’909.33 | 2’994’198.15 | 3’174’884.14 | 3’186’800.00 | 3’377’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’463’103.25 | 6’578’713.75 | 6’673’253.00 | 7’080’900.00 | 7’325’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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