Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 19.65 | 1.31 | 10.38 | +11.35% | +2.2% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "2583.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2787.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.05% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 19.65 | -114.00 | 340.00 | 0.59 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’213’962.07 | 3’364’181.19 | 3’475’462.50 | 3’538’950.00 | 3’803’900.00 |
| Dividende | 53.84 | 60.53 | 65.13 | 71.50 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.31 % | 2.48 % | 2.73 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 206.27 | 221.19 | 244.20 | 248.58 | 255.10 |
| KGV | 12.71 | 11.86 | 10.74 | 10.55 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 329’829.75 | 354’493.75 | 383’500.00 | 372’000.00 | 394’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 470’740.75 | 502’158.36 | 536’587.50 | 517’000.00 | 564’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 235’846.99 | 251’607.98 | 275’766.15 | 273’100.00 | 279’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’998.15 | 242’187.80 | 279’383.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348’086.32 | 370’943.12 | 399’571.43 | 368’000.00 | 411’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343’900.00 | 366’575.00 | 396’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.68 | 213.72 | 246.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’003’066.67 | 1’053’800.00 | 1’079’066.67 | 1’065’400.00 | 1’136’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’831.50 | -153’350.25 | -154’467.33 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’344.00 | 345’992.75 | 354’680.67 | 431’200.00 | 430’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105’210.75 | -166’994.50 | -165’315.33 | -152’900.00 | -107’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.76 | 330.32 | 356.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147’344.00 | 183’492.75 | 188’014.00 | 251’200.00 | 250’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 110.60 | 144.05 | 155.50 | 227.30 | 228.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’438.60 | 2’601.49 | 2’778.62 | 2’882.60 | 3’060.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’865’197.52 | 1’743’040.32 | 1’589’815.05 | 1’576’000.00 | 1’433’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’000.00 | 165’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639’150.00 | 682’000.00 | 702’850.00 | 733’600.00 | 760’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788’220.25 | 2’953’332.03 | 3’127’045.03 | 3’185’500.00 | 3’357’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’413’415.75 | 6’541’221.25 | 6’635’096.33 | 7’075’300.00 | 7’299’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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