Nettoinventarwert (NAV)
| 158.90 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
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| Vortag | 158.91 EUR | Datum | 03.11.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1013838 |
| ISIN | LU0103636592 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.11.1999 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 417’083’344.44 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.