Nettoinventarwert (NAV)
| 110.63 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 110.62 EUR | Datum | 15.10.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20117201 |
| ISIN | LU0862297495 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 425’351’208.67 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.