Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Acc Fonds 127342965 / IE000MYB0L09
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.79 EUR | -0.54 EUR | -0.48 % |
|---|
| Vortag | 112.32 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 127342965 |
| ISIN | IE000MYB0L09 |
| Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 581’058’560.81 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
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Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.72 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’372’323.93 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |