|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.50
|
35.32
|
22.93
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine FW-R EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.65
|
-
|
-
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.80
|
2.89
|
-2.99
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.59
|
10.95
|
6.40
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.58
|
10.95
|
6.54
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.47
|
16.73
|
15.76
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.25
|
4.57
|
-0.72
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc Fonds
|
22755357
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.14
|
12.75
|
8.88
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis Fonds
|
40893067
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.14
|
12.75
|
9.47
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged Fonds
|
22755484
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.03
|
18.63
|
18.47
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds
|
115356243
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.14
|
-
|
-
|
2466.6
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc Fonds
|
134779271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
61.21
|
-
|
-
|
685.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc Fonds
|
134779536
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
56.90
|
-
|
-
|
685.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc Fonds
|
134779533
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
60.22
|
-
|
-
|
685.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR Acc Fonds
|
134785417
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
62.13
|
-
|
-
|
685.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions F USD Acc Fonds
|
135227860
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
57.68
|
-
|
-
|
685.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions I EUR Acc Fonds
|
134779157
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
62.49
|
-
|
-
|
685.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions I USD Acc Fonds
|
134785603
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
57.35
|
-
|
-
|
685.51
|
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