|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.00
|
18.38
|
-
|
238.98
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.76
|
19.17
|
2.13
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.27
|
28.39
|
11.87
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.40
|
28.54
|
11.98
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.40
|
28.55
|
12.11
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.93
|
33.34
|
19.72
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine AW-R EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.84
|
26.62
|
9.33
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.84
|
26.62
|
9.33
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Minc Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.67
|
32.36
|
17.74
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.86
|
15.08
|
3.49
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.65
|
14.39
|
2.42
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.53
|
17.35
|
6.81
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.32
|
-
|
-
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.32
|
16.64
|
-
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe I EUR Acc Fonds
|
141147282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.73
|
-
|
-
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.47
|
21.52
|
5.37
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.85
|
30.41
|
14.96
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.96
|
30.88
|
15.35
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
12.36
|
34.82
|
21.13
|
1674.57
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