|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.92
|
31.97
|
19.87
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.86
|
25.08
|
9.61
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.87
|
25.08
|
9.59
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Minc Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.67
|
30.94
|
17.85
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.52
|
13.14
|
4.53
|
437.2
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.32
|
12.47
|
3.42
|
437.2
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.19
|
15.38
|
7.89
|
437.2
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.07
|
-
|
-
|
437.2
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.98
|
14.69
|
-
|
437.2
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.55
|
20.14
|
5.99
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.69
|
28.84
|
15.24
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.97
|
29.31
|
15.63
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
12.35
|
33.32
|
21.33
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.48
|
33.95
|
23.11
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.33
|
-
|
-
|
2429.16
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.08
|
4.03
|
-2.41
|
2429.16
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.26
|
12.10
|
6.66
|
2429.16
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.26
|
12.10
|
6.81
|
2429.16
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.33
|
18.07
|
15.88
|
2429.16
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.52
|
5.69
|
-0.16
|
2429.16
|
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