|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.43
|
13.11
|
8.65
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.86
|
4.22
|
-2.97
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.74
|
10.82
|
5.01
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.75
|
10.84
|
5.00
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.12
|
15.19
|
12.22
|
482.37
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.13
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.70
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.95
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
69.22
|
120.91
|
85.32
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
71.12
|
127.64
|
96.68
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
70.68
|
126.00
|
93.29
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
68.14
|
124.96
|
93.88
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
68.54
|
-
|
-
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.64
|
19.80
|
8.86
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.80
|
13.35
|
1.82
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.35
|
22.28
|
12.16
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.43
|
25.29
|
29.87
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.89
|
20.04
|
20.34
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt IW GBP Acc Hdg Fonds
|
128122696
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.65
|
-
|
-
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
688.66
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