|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
148403425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.33
|
75.54
|
55.17
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.15
|
80.86
|
64.41
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
148403427
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
264.04
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.56
|
33.32
|
35.48
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.89
|
31.18
|
31.55
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.02
|
27.40
|
29.38
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.12
|
35.39
|
39.27
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
9.72
|
39.51
|
46.68
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.97
|
40.42
|
48.39
|
644.88
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.29
|
12.96
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.75
|
14.46
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.86
|
14.83
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.54
|
-
|
-
|
230.62
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.85
|
17.81
|
2.73
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.29
|
26.85
|
12.15
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.42
|
26.99
|
12.25
|
1545.26
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.42
|
26.99
|
12.37
|
1545.26
|
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