|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.23
|
25.04
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.53
|
-0.87
|
-4.58
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.11
|
5.05
|
1.82
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.09
|
5.02
|
1.79
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.15
|
4.93
|
1.69
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.50
|
9.70
|
8.28
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.21
|
3.99
|
0.06
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.28
|
8.71
|
6.47
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.28
|
0.07
|
-2.98
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.43
|
6.06
|
3.54
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.46
|
6.11
|
3.51
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.86
|
10.74
|
10.05
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.26
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.26
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.26
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.77
|
39.98
|
52.07
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.39
|
45.29
|
60.73
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.19
|
43.38
|
58.46
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW EUR Acc Fonds
|
36851851
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.02
|
43.99
|
61.02
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.90
|
44.26
|
54.76
|
101.86
|
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