|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.35
|
13.53
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.66
|
-2.08
|
-4.87
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.34
|
4.01
|
2.03
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.39
|
4.00
|
1.99
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.32
|
3.91
|
1.89
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.24
|
8.35
|
8.63
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.63
|
2.98
|
0.25
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
0.93
|
7.39
|
6.83
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.42
|
-1.14
|
-3.26
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.01
|
5.01
|
3.75
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.00
|
5.08
|
3.71
|
542.78
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.57
|
9.35
|
10.40
|
542.78
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.73
|
-
|
-
|
46.31
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.35
|
-
|
-
|
46.31
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.02
|
-
|
-
|
46.31
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.95
|
61.89
|
48.02
|
115.57
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
21.89
|
67.80
|
56.85
|
115.57
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
21.15
|
65.84
|
54.25
|
115.57
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
26.61
|
61.84
|
54.49
|
115.57
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
26.91
|
-
|
-
|
115.57
|
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