|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.39
|
37.34
|
25.02
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.55
|
27.82
|
12.02
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22767564
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.45
|
24.42
|
11.01
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.06
|
32.88
|
19.71
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22767565
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
14.09
|
33.11
|
15.03
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.18
|
21.42
|
8.89
|
2304.37
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2304.37
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.23
|
8.18
|
7.17
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.90
|
8.39
|
3.02
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
3.02
|
12.97
|
13.70
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-5.32
|
42.12
|
51.19
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.55
|
-
|
-
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.75
|
44.70
|
54.81
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.94
|
43.89
|
51.48
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-0.55
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.71
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-6.12
|
24.58
|
18.38
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.71
|
33.80
|
28.05
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.71
|
34.47
|
28.51
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-1.85
|
42.07
|
40.70
|
570.12
|
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