|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
47.59
|
80.27
|
47.05
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
45.49
|
73.54
|
38.51
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
50.76
|
74.23
|
40.32
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
45.83
|
-
|
-
|
649.75
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
22.35
|
23.12
|
10.07
|
327.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
25.11
|
32.64
|
20.01
|
327.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
25.28
|
32.84
|
20.32
|
327.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
26.47
|
38.29
|
28.58
|
327.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
24.35
|
29.65
|
15.79
|
327.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
25.46
|
34.60
|
23.17
|
327.27
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.95
|
16.53
|
7.49
|
2767.46
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
14519019
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2767.46
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.84
|
10.15
|
7.91
|
485.22
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
8.64
|
10.59
|
9.33
|
485.22
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.70
|
15.17
|
15.24
|
485.22
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.95
|
19.56
|
28.28
|
261.78
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
13376213
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-1.10
|
-
|
-
|
261.78
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.38
|
21.72
|
32.15
|
261.78
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.57
|
20.99
|
31.29
|
261.78
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-1.11
|
-
|
-
|
417.05
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