|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
36.89
|
73.36
|
46.26
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
36.90
|
73.32
|
48.13
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
38.79
|
80.99
|
57.19
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
34.35
|
64.30
|
37.47
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
37.80
|
76.73
|
50.71
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
39.26
|
83.72
|
61.27
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
37.50
|
75.69
|
51.17
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
35.52
|
73.96
|
51.85
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
37.83
|
-
|
-
|
688.66
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
16.97
|
26.17
|
13.67
|
355.91
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.97
|
36.16
|
25.23
|
355.91
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.97
|
36.17
|
25.39
|
355.91
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
21.00
|
42.06
|
34.78
|
355.91
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.07
|
33.10
|
20.65
|
355.91
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
20.54
|
38.46
|
28.77
|
355.91
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.23
|
16.51
|
6.24
|
3227.86
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.15
|
-
|
-
|
3227.86
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.72
|
13.34
|
9.48
|
482.37
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
3.22
|
12.23
|
9.98
|
482.37
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.37
|
18.53
|
17.31
|
482.37
|
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