|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.51
|
47.13
|
60.02
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
2794452
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.51
|
47.13
|
60.02
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.51
|
47.11
|
60.00
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
19576409
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.51
|
47.11
|
60.00
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged Fonds
|
1974859
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
16.33
|
32.82
|
34.37
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1780170
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.01
|
41.69
|
50.31
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1429319
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
19.01
|
41.69
|
50.31
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
4302946
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.82
|
48.27
|
62.10
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
35765917
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
20.82
|
48.27
|
62.10
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 Fonds
|
1429323
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
21.74
|
51.67
|
68.30
|
711.05
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 Fonds
|
595605
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
5.25
|
13.96
|
-1.60
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
5.31
|
14.07
|
-1.52
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Fonds
|
801967
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
5.31
|
14.07
|
-1.52
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A3 Fonds
|
1652737
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
5.33
|
14.12
|
-1.50
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C1 Fonds
|
1429359
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
3.97
|
9.60
|
-7.73
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C2 Fonds
|
1429432
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
3.98
|
9.83
|
-7.50
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 Fonds
|
11864787
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
5.73
|
15.47
|
0.53
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 GBP Hedged Fonds
|
29684137
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
5.40
|
13.80
|
-2.37
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 Fonds
|
12550026
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
5.76
|
15.45
|
0.53
|
388.64
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund E2 Fonds
|
1429436
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
4.78
|
12.36
|
-3.95
|
388.64
|