|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged Fonds
|
3536985
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
20.26
|
60.04
|
43.89
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
19575782
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.69
|
69.90
|
61.98
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.69
|
69.90
|
61.98
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
2794452
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.69
|
69.90
|
61.98
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.07
|
69.03
|
61.15
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
19576409
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.07
|
69.03
|
61.15
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged Fonds
|
1974859
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
18.77
|
54.18
|
35.18
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1780170
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
21.16
|
63.62
|
52.15
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1429319
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
21.16
|
63.62
|
52.15
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
4302946
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.00
|
71.21
|
64.06
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
35765917
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.00
|
71.21
|
64.06
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 Fonds
|
1429323
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.93
|
75.12
|
70.36
|
854.71
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 Fonds
|
595605
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-2.48
|
15.10
|
-5.33
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-2.52
|
15.10
|
-5.21
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Fonds
|
801967
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-2.52
|
15.10
|
-5.21
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A3 Fonds
|
1652737
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-2.52
|
15.11
|
-5.22
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C1 Fonds
|
1429359
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-3.72
|
10.58
|
-11.28
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C2 Fonds
|
1429432
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-3.72
|
10.89
|
-10.95
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 Fonds
|
11864787
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-2.08
|
16.53
|
-3.21
|
444.5
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 GBP Hedged Fonds
|
29684137
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
-2.26
|
15.40
|
-5.93
|
444.5
|