Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 | 1.2 | 11.88 | +8.1% | +6.16% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.99% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 | 30.00 | 187.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| ICICI LMD.GEN.INCM. INE765G01017 |
|
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 988’895.57 | 1’011’975.37 | 1’040’976.54 | 1’150’952.00 |
| Dividende | 9.56 | 11.66 | 11.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 6.82 % | 6.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.24 | 13.68 | 14.21 | 15.90 |
| KGV | 12.92 | 12.50 | 12.03 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 160’542.83 | 166’144.81 | 170’575.40 | 190’858.00 |
| EBITDA in Mio. | 191’837.13 | 198’695.30 | 203’687.43 | 228’660.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’066.84 | 137’553.07 | 142’164.58 | 157’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’915.74 | 137’810.87 | 142’084.04 | 157’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’848.62 | 182’167.01 | 187’975.02 | 207’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’738.31 | 181’501.17 | 190’709.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.21 | 13.71 | 14.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300’458.94 | 310’784.63 | 319’762.55 | 334’696.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14’523.80 | -28’721.00 | -16’323.10 | 16’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’279.73 | 171’361.05 | 176’876.44 | 224’406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’760.09 | -99’149.05 | -105’846.53 | -137’525.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 16.43 | 17.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133’534.36 | 140’526.86 | 147’007.26 | 155’631.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.08 | 14.94 | 15.54 | |
| Buchwert/Aktie | 81.88 | 85.05 | 89.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311’880.22 | -350’807.28 | -328’652.65 | -380’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671’550.00 | 699’822.00 | 737’428.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’218.86 | 25’726.51 | 24’876.72 | 18’916.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’275.45 | 125’544.09 | 127’598.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 828’371.05 | 854’042.09 | 912’291.42 | 878’605.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’294’387.24 | 1’338’151.40 | 1’393’451.93 | 1’369’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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