Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 | 1.07 | 13.69 | +9.35% | +5.36% | +16.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.92% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 16.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.23% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 | 22.00 | 183.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN BANK INE562A01011 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 993’361.13 | 1’021’365.74 | 1’053’274.13 | 1’147’927.00 |
| Dividende | 9.30 | 12.26 | 11.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 6.20 % | 5.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.24 | 13.71 | 14.70 | 15.70 |
| KGV | 14.93 | 14.42 | 13.45 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 161’471.92 | 168’087.44 | 173’924.00 | 188’999.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’972.72 | 201’918.33 | 208’439.14 | 229’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’976.88 | 137’295.12 | 143’019.07 | 155’241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’788.00 | 137’182.18 | 142’816.98 | 155’241.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’118.26 | 181’202.55 | 188’614.23 | 204’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’060.08 | 179’041.39 | 189’011.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.25 | 13.81 | 14.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’462.63 | 304’779.06 | 313’661.20 | 330’789.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13’381.73 | -32’651.14 | -25’257.05 | 14’988.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173’730.62 | 171’267.33 | 178’465.45 | 225’716.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192’834.14 | -98’198.09 | -107’068.37 | -140’724.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.90 | 16.60 | 17.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133’604.17 | 141’308.88 | 145’382.86 | 154’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.08 | 14.86 | 15.62 | |
| Buchwert/Aktie | 81.89 | 85.10 | 90.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322’140.26 | -350’862.06 | -315’961.01 | -390’823.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 676’286.00 | 703’960.00 | 734’021.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’477.58 | 26’847.74 | 27’447.54 | 22’044.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’080.00 | 120’784.36 | 122’746.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 823’537.19 | 850’061.01 | 892’700.81 | 888’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’305’756.17 | 1’351’847.61 | 1’392’097.39 | 1’399’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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