Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 | 1.05 | 14.83 | +10.38% | +5.16% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "191.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.1% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 | -2.00 | 202.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992’752.23 | 1’031’259.07 | 1’060’956.75 | 1’151’183.00 |
| Dividende | 10.80 | 11.39 | 11.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 5.75 % | 5.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 14.27 | 14.98 | 17.00 |
| KGV | 14.59 | 13.90 | 13.24 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 165’707.18 | 172’966.81 | 175’867.16 | 195’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’483.88 | 206’013.59 | 212’211.09 | 229’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’460.22 | 144’599.27 | 148’989.10 | 168’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’065.72 | 144’359.48 | 149’520.87 | 168’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’888.42 | 192’068.36 | 198’465.34 | 223’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’122.88 | 189’767.66 | 192’521.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.64 | 14.33 | 15.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’230.40 | 319’298.60 | 333’495.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’230.60 | -28’550.38 | -7’278.27 | 17’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’165.69 | 179’827.63 | 184’381.79 | 226’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’298.04 | -101’264.61 | -106’099.38 | -133’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.11 | 16.86 | 17.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 135’721.30 | 144’498.45 | 146’742.84 | 148’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 14.88 | 16.48 | |
| Buchwert/Aktie | 84.93 | 88.63 | 94.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343’572.98 | -384’547.24 | -276’374.44 | -437’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 662’509.00 | 709’475.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’898.82 | 25’761.65 | 24’953.18 | 25’084.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’343.50 | 129’557.80 | 128’606.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 832’840.15 | 867’500.42 | 914’793.23 | 914’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’316’641.04 | 1’373’183.71 | 1’450’627.28 | 1’402’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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