Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
259.35
INR
-2.55
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-0.97 %
25.07.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.64 | 0.8 | 18.64 | +11.51% | +3.47% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "248.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.97% Aufschlag. | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.64 | -2.00 | 244.00 | 0.71 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 901’883.19 | 953’370.73 | 1’008’700.55 | 1’137’867.00 |
| Dividende | 9.39 | 9.71 | 10.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.74 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.70 | 13.40 | 14.31 | 17.60 |
| KGV | 20.42 | 19.36 | 18.13 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 151’754.95 | 162’585.04 | 171’923.13 | 198’667.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’297.56 | 191’160.62 | 203’367.91 | 231’032.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’957.62 | 140’307.82 | 149’148.55 | 185’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’455.54 | 140’716.74 | 148’859.54 | 185’030.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’131.48 | 186’338.01 | 198’432.88 | 244’434.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’920.08 | 185’250.44 | 194’815.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.55 | 13.28 | 14.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 320’066.47 | 342’286.53 | 312’698.36 | 344’225.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’310.73 | -25’012.55 | -21’585.71 | 43’830.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’889.31 | 164’297.56 | 172’720.29 | 168’412.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’623.70 | -99’457.26 | -93’666.50 | -143’382.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.56 | 15.32 | 16.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130’516.26 | 138’646.76 | 145’245.77 | 137’612.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.04 | 13.67 | 14.28 | |
| Buchwert/Aktie | 88.93 | 92.44 | 99.72 | 104.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -355’189.81 | -396’253.28 | -460’521.42 | -681’648.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606’747.00 | 649’096.00 | 696’491.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’434.70 | 25’843.91 | 26’652.89 | 16’368.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’872.00 | 125’253.00 | 130’820.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 879’296.05 | 913’482.73 | 964’755.93 | 1’100’419.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’261’841.21 | 1’305’525.68 | 1’360’391.37 | 1’500’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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