Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
176.50
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0.28 %
20.07.2026
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 | 1.14 | 12.47 | +8.64% | +5.59% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "176.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.15% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 | 42.00 | 237.00 | 0.88 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 986’517.48 | 1’011’794.13 | 1’041’348.46 | 1’150’952.00 |
| Dividende | 9.55 | 11.53 | 11.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 6.53 % | 6.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.28 | 13.78 | 14.27 | 15.90 |
| KGV | 13.29 | 12.81 | 12.37 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 160’426.64 | 167’066.32 | 171’150.88 | 190’858.00 |
| EBITDA in Mio. | 192’059.15 | 199’825.02 | 205’257.31 | 228’660.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’077.16 | 138’161.36 | 142’503.53 | 157’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’070.17 | 138’421.02 | 142’580.57 | 157’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’188.56 | 183’393.54 | 189’794.37 | 207’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177’071.05 | 183’639.99 | 192’817.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.29 | 13.81 | 14.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301’500.59 | 311’665.41 | 319’218.60 | 334’696.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’777.00 | -27’994.75 | -16’280.54 | 16’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172’384.97 | 173’117.73 | 176’322.68 | 224’406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198’030.76 | -101’217.88 | -105’813.86 | -137’525.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 16.65 | 17.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134’222.88 | 140’812.31 | 146’380.00 | 155’631.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.29 | 15.03 | 15.55 | |
| Buchwert/Aktie | 81.62 | 84.76 | 89.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310’334.42 | -336’491.17 | -334’732.83 | -380’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671’550.00 | 699’822.00 | 737’428.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’097.06 | 25’256.15 | 25’245.05 | 18’916.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’403.27 | 125’307.36 | 130’592.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 825’907.25 | 850’849.90 | 911’266.74 | 878’605.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’292’387.75 | 1’337’149.93 | 1’383’811.47 | 1’369’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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