Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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-3.15
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-1.31 %
07.11.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.38 | 0.88 | 16.85 | +10.78% | +4.03% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "249.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.38% Aufschlag. | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.38 | -10.00 | 277.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 913’504.81 | 965’277.06 | 1’019’165.06 | 1’170’300.00 |
| Dividende | 10.00 | 10.04 | 10.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.24 % | 4.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.72 | 13.39 | 14.14 | 17.20 |
| KGV | 18.62 | 17.70 | 16.75 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 151’448.43 | 161’421.96 | 171’201.91 | 198’875.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’709.91 | 191’593.83 | 202’458.18 | 230’901.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’367.72 | 139’830.06 | 148’550.56 | 181’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’362.95 | 139’804.18 | 148’246.07 | 181’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’730.09 | 185’266.65 | 196’730.15 | 239’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’522.59 | 184’680.15 | 194’653.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.70 | 13.26 | 14.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’820.25 | 300’721.06 | 316’999.00 | 349’717.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’008.69 | -26’492.39 | -27’068.18 | 40’616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159’490.13 | 164’387.59 | 173’477.55 | 170’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’900.01 | -99’378.29 | -100’264.50 | -142’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 15.19 | 16.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125’251.54 | 134’278.30 | 143’052.14 | 156’561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.53 | 13.90 | 14.89 | |
| Buchwert/Aktie | 82.96 | 85.85 | 89.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -363’367.33 | -452’123.94 | -596’248.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613’950.00 | 655’345.00 | 702’776.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’499.02 | 24’641.44 | 27’193.87 | 14’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118’118.10 | 126’652.10 | 131’476.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 866’634.87 | 900’465.64 | 939’342.80 | 1’050’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’254’812.53 | 1’297’871.62 | 1’346’205.61 | 1’467’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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