Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.68 | 1.09 | 14.42 | +10.28% | +5.37% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "191.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.09% | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.68 | 2.00 | 220.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’058’025.87 | 1’151’183.00 | ||
| Dividende | 11.93 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.60 % | 5.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.57 | 15.03 | 17.00 | |
| KGV | 14.71 | 14.36 | 13.28 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 176’066.27 | 195’013.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 211’636.00 | 229’699.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 149’243.89 | 168’732.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’855.77 | 168’732.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’595.60 | 223’057.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191’416.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.14 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’534.76 | 319’592.24 | 319’077.00 | 333’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’269.22 | -28’960.81 | -8’877.40 | 17’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172’469.11 | 177’631.20 | 186’562.36 | 226’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’054.34 | -103’346.84 | -104’646.00 | -133’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.01 | 16.75 | 18.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147’617.44 | 148’145.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.46 | |||
| Buchwert/Aktie | 96.42 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -288’384.32 | -437’490.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 662’509.00 | 709’475.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’876.16 | 26’526.62 | 25’280.00 | 25’084.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’343.50 | 129’557.80 | 128’606.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 935’241.27 | 914’910.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’456’768.00 | 1’402’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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