Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
239.35
USD
1.22
USD
0.51 %
20:29:45
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.35 USD | 6.62 | 0.81 | 40.89 | +32.63% | +0.53% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "253.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.98% Aufschlag. | |
| KGV | 40.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.35 USD | 6.62 | 18.00 | 420.00 | 0.81 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 702.43 | 826.90 | 964.37 | 1’155.82 | 1’329.45 |
| Dividende | 1.16 | 1.33 | 1.59 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.56 % | 0.67 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.78 | 6.13 | 8.23 | 10.23 |
| KGV | 60.81 | 49.75 | 38.82 | 28.92 | 23.26 |
| EBIT in Mio. | 182.27 | 220.98 | 269.54 | 342.18 | 416.15 |
| EBITDA in Mio. | 239.70 | 280.29 | 336.36 | 421.93 | 490.10 |
| Gewinn in Mio. | 171.34 | 132.09 | 166.59 | 213.83 | 278.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.96 | 131.00 | 162.01 | 197.19 | 249.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.28 | 179.39 | 226.35 | 270.27 | 337.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.78 | 6.13 | 8.23 | 10.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 4.77 | 6.06 | 7.44 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.07 | -65.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.46 | 181.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.72 | -95.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 6.62 | 7.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.73 | 137.34 | 193.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 5.08 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.41 | -22.94 | -23.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 974.39 | 986.20 | 988.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.20 | 60.14 | 68.08 | 84.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.92 | 151.28 | 175.03 | 210.90 | 224.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -700.05 | -705.53 | -686.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 707.41 | 735.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.