Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.15 EUR | 3.84 | 0.92 | 25.82 | +22.92% | +0.94% | -11.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "161.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.6% | |
| KGV | 25.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.15 EUR | 3.84 | 68.00 | 570.00 | 0.94 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.70%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURED GUARANTY BMG0585R1060 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 778.30 | 897.73 | 1’022.84 | 1’103.95 | 1’286.60 |
| Dividende | 1.27 | 1.42 | 1.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.05 % | 1.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.54 | 6.87 | 8.04 | 10.66 |
| KGV | 29.63 | 24.35 | 19.65 | 16.78 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 210.14 | 246.86 | 290.08 | 322.78 | 389.00 |
| EBITDA in Mio. | 268.14 | 311.26 | 358.59 | 417.40 | 478.00 |
| Gewinn in Mio. | 122.85 | 149.02 | 177.17 | 193.70 | 258.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.42 | 148.92 | 173.93 | 193.70 | 258.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.86 | 202.73 | 237.33 | 263.30 | 351.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 5.54 | 6.87 | 8.04 | 10.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 5.57 | 6.92 | 8.10 | 10.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 672.00 | 786.00 | 909.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.10 | 232.33 | 383.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 8.11 | 9.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125.98 | 156.13 | 220.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.47 | 8.87 | ||
| Buchwert/Aktie | -29.25 | -29.40 | -33.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.61 | 1’118.94 | 1’157.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.36 | 53.90 | 64.47 | 84.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.51 | 167.05 | 188.09 | 201.60 | 222.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -800.86 | -826.34 | -836.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 701.80 | 745.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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