Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
161.66
USD
-1.10
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-0.68 %
03.11.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.57 USD | 4.05 | 0.84 | 31.66 | +25.62% | +0.91% | +39.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "149.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 31.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.57 USD | 4.05 | 17.00 | 489.00 | 1.11 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| AVIENT US05368V1061 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 747.04 | 856.18 | 978.04 | 1’052.33 | 1’212.57 |
| Dividende | 1.26 | 1.41 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.87 % | 1.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 5.03 | 6.45 | 7.47 | 9.26 |
| KGV | 38.85 | 32.14 | 25.06 | 21.63 | 17.46 |
| EBIT in Mio. | 195.13 | 226.42 | 269.61 | 292.37 | 331.30 |
| EBITDA in Mio. | 254.80 | 295.19 | 351.50 | 377.40 | 430.40 |
| Gewinn in Mio. | 110.80 | 132.96 | 162.76 | 180.12 | 214.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.05 | 133.59 | 161.14 | 180.82 | 215.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.08 | 181.50 | 222.03 | 245.03 | 291.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.41 | 194.83 | 241.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.16 | 5.03 | 6.45 | 7.47 | 9.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 5.06 | 6.58 | 7.45 | 9.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.34 | 732.05 | 832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.73 | -52.00 | -64.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.24 | 218.15 | 275.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.19 | -156.89 | -193.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 8.05 | 9.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104.49 | 146.23 | 205.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 5.14 | 8.01 | ||
| Buchwert/Aktie | -28.69 | -28.95 | -31.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’132.03 | 1’170.32 | 1’210.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.52 | 57.96 | 66.09 | 78.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.38 | 155.00 | 177.32 | 186.50 | 205.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -788.42 | -819.33 | -851.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 683.90 | 680.59 | 685.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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