Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
111.29
USD
-6.36
USD
-5.40 %
11.08.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.36 USD | 3.18 | 0.93 | 23.1 | +20.4% | +1.14% | -34.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "129.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -34.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 23.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.36 USD | 3.18 | 121.00 | 547.00 | 1.22 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT US04316A1088 |
|
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 766.07 | 888.42 | 1’008.79 | 1’086.84 | 1’296.30 |
| Dividende | 1.27 | 1.40 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.26 % | 1.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.36 | 6.65 | 7.78 | 10.81 |
| KGV | 25.07 | 20.76 | 16.74 | 14.31 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 206.75 | 239.12 | 281.55 | 309.11 | 383.90 |
| EBITDA in Mio. | 265.83 | 307.55 | 359.29 | 418.00 | 478.90 |
| Gewinn in Mio. | 119.00 | 142.53 | 169.42 | 192.65 | 254.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.90 | 142.91 | 170.17 | 193.40 | 255.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165.05 | 194.98 | 231.93 | 262.13 | 345.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 5.36 | 6.65 | 7.78 | 10.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 5.40 | 6.83 | 7.75 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.05 | 772.86 | 885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.03 | 228.58 | 381.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 8.15 | 9.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.55 | 149.65 | 219.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 5.22 | 8.76 | ||
| Buchwert/Aktie | -28.51 | -28.35 | -31.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’099.15 | 1’119.24 | 1’147.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.67 | 57.19 | 64.09 | 78.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.59 | 161.04 | 181.87 | 191.80 | 211.90 |
| Eigenkapital in Mio. | -783.96 | -806.45 | -812.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 638.10 | 626.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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