Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
126.06
USD
3.76
USD
3.07 %
12.10.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.02 USD | 3.33 | 0.95 | 23.07 | +20.87% | +1.11% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "106.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 23.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.02 USD | 3.33 | 101.00 | 500.00 | 1.45 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 764.83 | 886.95 | 1’009.10 | 1’075.93 | 1’269.58 |
| Dividende | 1.27 | 1.41 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.12 % | 1.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 5.34 | 6.66 | 7.69 | 10.66 |
| KGV | 28.53 | 23.59 | 18.91 | 16.39 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 205.91 | 238.29 | 280.83 | 303.41 | 370.00 |
| EBITDA in Mio. | 264.05 | 305.76 | 355.89 | 406.60 | 465.00 |
| Gewinn in Mio. | 118.35 | 141.92 | 169.66 | 187.45 | 240.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.46 | 142.61 | 170.64 | 188.15 | 242.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.39 | 194.40 | 232.33 | 255.03 | 327.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.81 | 196.48 | 243.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.42 | 5.34 | 6.66 | 7.69 | 10.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 5.39 | 6.87 | 7.66 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.05 | 772.86 | 885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.94 | -64.00 | -64.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.06 | 225.81 | 320.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.77 | -238.06 | -198.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 8.15 | 9.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.26 | 149.78 | 213.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 5.22 | 8.76 | ||
| Buchwert/Aktie | -28.51 | -28.35 | -31.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.25 | 1’135.78 | 1’172.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.49 | 57.87 | 64.07 | 78.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.50 | 160.01 | 179.69 | 190.40 | 210.20 |
| Eigenkapital in Mio. | -792.84 | -826.36 | -848.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 637.44 | 611.97 | 613.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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