Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
145.46
USD
1.49
USD
1.03 %
10.06.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.25 USD | 3.91 | 0.92 | 26.5 | +23.4% | +0.92% | +11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.95% | |
| KGV | 26.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.25 USD | 3.91 | 94.00 | 533.00 | 0.85 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.33%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| DANA US2358252052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 779.86 | 899.93 | 1’023.19 | 1’104.55 | 1’288.00 |
| Dividende | 1.65 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.99 % | 1.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 5.58 | 6.93 | 8.08 | 10.79 |
| KGV | 31.87 | 26.10 | 21.01 | 18.02 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 210.79 | 248.01 | 290.81 | 322.83 | 389.10 |
| EBITDA in Mio. | 417.40 | 478.10 | |||
| Gewinn in Mio. | 123.29 | 150.94 | 178.42 | 193.70 | 258.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.78 | 149.94 | 175.79 | 193.70 | 258.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.73 | 204.79 | 238.71 | 263.30 | 351.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 5.58 | 6.93 | 8.08 | 10.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 8.14 | 10.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34.30 | 38.00 | 42.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.10 | 232.33 | 383.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 8.25 | 9.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.23 | 156.86 | 219.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.47 | 8.87 | ||
| Buchwert/Aktie | -29.17 | -28.78 | -31.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’115.27 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.36 | 53.90 | 64.47 | 84.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188.52 | 202.20 | 223.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -800.51 | -826.48 | -835.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 701.80 | 745.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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