Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
152.15
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7.29
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5.03 %
02.04.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.51 USD | 4.25 | 0.94 | 26.42 | +24.01% | +0.85% | -35.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -35.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.34% | |
| KGV | 26.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.51 USD | 4.25 | 34.00 | 498.00 | 0.86 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS 'A' CNE000000MK0 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803.28 | 932.21 | 1’085.30 | 1’205.21 | 1’384.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.43 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.94 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.87 | 7.46 | 8.53 | 10.71 |
| KGV | 32.86 | 25.98 | 20.45 | 17.88 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 215.83 | 260.62 | 314.01 | 360.90 | 424.90 |
| EBITDA in Mio. | 277.41 | 326.63 | 389.98 | 448.90 | 517.80 |
| Gewinn in Mio. | 127.59 | 159.98 | 196.16 | 221.57 | 287.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.36 | 158.49 | 192.09 | 221.57 | 287.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.61 | 217.73 | 267.29 | 305.96 | 390.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 5.87 | 7.46 | 8.53 | 10.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.89 | 7.50 | 8.54 | 10.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257.13 | 302.77 | 506.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.67 | -42.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.85 | 243.81 | 412.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.29 | -169.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 8.50 | 10.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.39 | 171.72 | 234.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.46 | 9.51 | ||
| Buchwert/Aktie | -25.68 | -24.42 | -26.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’032.10 | 1’029.74 | 989.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.48 | 52.94 | 64.21 | 95.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.65 | 168.71 | 191.71 | 211.30 | 234.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -729.25 | -711.22 | -741.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 758.25 | 812.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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