Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
250.62
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5.82
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2.38 %
15.05.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.70 EUR | 73.68 | 1.38 | 12.98 | +15.92% | +1.98% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "235.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 231.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.70 EUR | 73.68 | -164.00 | 337.00 | -0.29 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | -0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’911.71 | 127’417.52 | 114’295.97 | ||
| Dividende | 4.82 | 5.07 | 5.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.02 % | 2.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.07 | 19.60 | 16.19 | 33.25 | 36.95 |
| KGV | 9.26 | 12.79 | 15.49 | 7.54 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 10’802.41 | 7’944.78 | 6’687.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’759.85 | 10’230.73 | 8’832.52 | 12’343.00 | 12’028.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’855.38 | 5’459.38 | 4’454.66 | 7’071.00 | 6’833.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’855.38 | 5’459.38 | 4’454.66 | 7’071.00 | 6’833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’796.55 | 8’059.95 | 6’609.25 | 9’252.00 | 8’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’742.40 | 7’251.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.07 | 19.60 | 16.19 | 33.25 | 36.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.04 | 21.46 | 19.01 | 33.25 | 36.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’856.00 | 17’165.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’764.50 | -1’923.50 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’157.57 | 8’838.57 | 7’870.48 | 9’889.00 | 9’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’703.75 | -6’965.00 | -6’775.50 | -7’353.00 | -7’217.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.05 | 31.15 | 30.37 | 47.02 | 52.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’885.55 | 6’470.86 | 5’922.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 30.28 | 23.85 | 26.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.15 | 89.11 | 93.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’624.56 | 4’095.42 | 2’305.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’669.13 | 1’657.88 | 1’547.50 | 1’091.00 | 1’194.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 987.50 | 1’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’492.41 | 23’257.81 | 23’789.52 | 25’866.00 | 26’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’026.33 | 59’736.00 | 58’369.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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