Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
230.62
USD
-5.22
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-2.21 %
13.03.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.90 EUR | 64.89 | 0.93 | 16.56 | +13.12% | +2.23% | +11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "181.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.92% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.90 EUR | 64.89 | -95.00 | 272.00 | 1.12 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’666.39 | 114’873.32 | 108’854.37 | ||
| Dividende | 4.80 | 5.05 | 5.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.19 % | 2.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.29 | 13.91 | 14.77 | 29.30 | 31.80 |
| KGV | 16.13 | 16.58 | 15.61 | 7.87 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 5’708.46 | 5’884.22 | 5’772.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’598.98 | 8’338.81 | 8’230.45 | 11’477.00 | 11’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’013.98 | 4’148.67 | 4’312.11 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’013.98 | 4’148.67 | 4’312.11 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’531.84 | 5’638.58 | 6’322.25 | 9’007.00 | 8’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’573.49 | 4’493.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.29 | 13.91 | 14.77 | 29.30 | 31.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.38 | 14.37 | 19.00 | 29.30 | 31.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’931.89 | 13’932.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’748.50 | -1’967.25 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’328.86 | 6’894.71 | 6’983.54 | 10’035.00 | 9’667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’349.00 | -5’097.50 | -6’077.00 | -7’658.00 | -7’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 24.87 | 26.53 | 44.70 | 49.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’726.67 | 4’222.75 | 4’236.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.28 | 13.24 | 14.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.96 | 82.94 | 80.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’711.68 | 5’235.18 | 2’329.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’693.00 | 1’709.00 | 1’502.00 | 1’091.00 | 1’194.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’802.28 | 22’976.84 | 22’744.57 | 23’596.00 | 24’202.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’233.00 | 56’340.33 | 54’264.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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