Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
433.59
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-10.39
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-2.34 %
09.10.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 EUR | 120.74 | 0.95 | 16.85 | +14.76% | +1.19% | +11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "302.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.89% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 EUR | 120.74 | -248.00 | 366.00 | -0.50 | -0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’484.26 | 137’183.70 | 117’460.49 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.10 | 5.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.18 % | 1.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.05 | 44.07 | 25.00 | 52.35 | 31.10 |
| KGV | 8.50 | 9.84 | 17.35 | 8.29 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 20’720.50 | 17’197.97 | 9’845.31 | 12’971.00 | 7’158.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’163.42 | 18’954.10 | 12’052.04 | 22’654.00 | |
| Gewinn in Mio. | 14’708.80 | 11’918.24 | 6’388.34 | 9’048.00 | 4’560.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’708.80 | 11’918.24 | 6’388.34 | 9’048.00 | 4’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’623.58 | 17’219.16 | 9’221.82 | 12’421.00 | 6’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’624.96 | 17’781.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 51.05 | 44.07 | 25.00 | 52.35 | 31.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.98 | 50.51 | 35.04 | 54.51 | 31.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’671.94 | 27’100.17 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’853.33 | -1’898.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’153.70 | 15’490.44 | 10’158.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’326.67 | -10’987.00 | -8’913.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 64.71 | 57.97 | 45.97 | 60.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’156.57 | 13’573.86 | 7’992.00 | 16’046.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 54.57 | 40.45 | 36.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.99 | 120.05 | 132.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’823.28 | -6’996.74 | -1’031.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.75 | 1’628.33 | 1’557.17 | 1’794.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.00 | 1’010.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’242.84 | 29’809.84 | 30’689.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’750.84 | 69’148.47 | 71’009.47 | 76’289.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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