Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
173.10
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11.27
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6.96 %
23.10.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.14 EUR | 49.76 | 1.5 | 11.97 | +15.02% | +2.98% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "154.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.14% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.14 EUR | 49.76 | -49.00 | 273.00 | 1.13 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’907.90 | 112’854.00 | 117’395.75 | 113’299.80 | |
| Dividende | 4.52 | 4.72 | 4.93 | 5.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.72 % | 2.85 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 11.69 | 12.44 | 12.41 | |
| KGV | 19.66 | 14.81 | 13.92 | 13.95 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 3’048.86 | 4’994.03 | 5’308.07 | 5’387.31 | |
| EBITDA in Mio. | 6’672.11 | 7’783.39 | 7’762.61 | 7’717.64 | |
| Gewinn in Mio. | 2’738.55 | 3’490.34 | 3’692.98 | 3’917.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’738.55 | 3’490.34 | 3’692.98 | 3’917.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’769.85 | 4’663.07 | 4’776.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’101.00 | 4’121.00 | 2’730.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.80 | 11.69 | 12.44 | 12.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 11.49 | 11.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’093.41 | 13’623.79 | 13’477.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’980.50 | -1’979.75 | -2’006.33 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’267.04 | 6’163.80 | 6’334.61 | 6’686.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’049.00 | -3’896.00 | -4’351.33 | -5’945.00 | -6’377.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 20.99 | 21.86 | 24.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’323.26 | 4’268.93 | 3’848.95 | 4’333.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 16.30 | 13.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.04 | 82.25 | 83.65 | 85.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’860.51 | 4’279.53 | 3’802.77 | 1’950.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’812.50 | 1’827.13 | 1’737.44 | 1’584.38 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.00 | 992.50 | 985.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’374.16 | 23’778.30 | 23’173.72 | 23’016.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’008.00 | 58’337.20 | 57’689.80 | 56’490.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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