Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
234.95
USD
-0.86
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-0.36 %
15.04.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.80 EUR | 72.37 | 1.48 | 11.88 | +15.52% | +2.07% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "235.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.2% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.80 EUR | 72.37 | -156.00 | 307.00 | 0.18 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’209.17 | 124’604.14 | 116’120.84 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.11 | 5.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.17 % | 2.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.34 | 17.61 | 16.91 | 29.30 | 31.80 |
| KGV | 11.01 | 13.34 | 13.89 | 8.02 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 8’325.65 | 7’047.49 | 6’686.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’077.44 | 9’472.66 | 9’147.19 | 11’477.00 | 11’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’707.91 | 4’943.14 | 4’747.45 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’707.91 | 4’943.14 | 4’747.45 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’409.85 | 7’075.74 | 6’726.37 | 9’007.00 | 8’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’545.76 | 6’566.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.34 | 17.61 | 16.91 | 29.30 | 31.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.18 | 19.07 | 19.18 | 29.30 | 31.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’803.33 | 14’681.31 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’748.50 | -1’923.50 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’098.00 | 7’746.21 | 8’819.81 | 10’035.00 | 9’667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’556.00 | -6’533.50 | -6’893.50 | -7’658.00 | -7’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.93 | 28.25 | 30.95 | 44.70 | 49.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’456.17 | 6’357.25 | 6’199.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 32.17 | 22.86 | 29.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.68 | 84.12 | 87.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’936.10 | 5’526.98 | 3’310.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.88 | 1’650.50 | 1’473.33 | 1’091.00 | 1’194.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.00 | 1’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’659.28 | 22’268.84 | 22’783.93 | 23’596.00 | 24’202.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’304.33 | 55’973.00 | 54’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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