Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.60 EUR | 80.27 | 1.12 | 14.94 | +14.93% | +1.85% | +2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "243.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.86% | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.60 EUR | 80.27 | -201.00 | 341.00 | -0.46 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | -0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’348.84 | 125’794.99 | 113’692.57 | ||
| Dividende | 4.82 | 5.06 | 5.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.80 % | 1.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.12 | 21.47 | 17.81 | 18.29 | 11.38 |
| KGV | 9.34 | 13.10 | 15.79 | 15.38 | 24.71 |
| EBIT in Mio. | 12’007.24 | 8’674.53 | 7’233.85 | 4’656.00 | 4’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’963.90 | 10’899.49 | 9’585.93 | 13’072.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’748.37 | 5’872.11 | 4’734.56 | 2’748.00 | 2’567.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’748.37 | 5’872.11 | 4’734.56 | 2’748.00 | 2’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’764.81 | 8’140.13 | 6’400.92 | 4’081.00 | 3’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’079.11 | 8’626.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.12 | 21.47 | 17.81 | 18.29 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.17 | 23.02 | 20.62 | 11.65 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’173.66 | 18’502.22 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’744.33 | -1’848.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’438.44 | 8’623.31 | 7’489.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’511.00 | -7’208.00 | -6’025.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.62 | 33.74 | 32.98 | 34.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’007.21 | 8’079.04 | 7’917.01 | 8’566.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 30.13 | 25.26 | 31.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.61 | 94.84 | 100.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’003.85 | 4’388.35 | 1’424.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’622.00 | 1’593.88 | 1’516.20 | 1’774.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’012.50 | 1’025.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25’870.48 | 24’498.99 | 25’103.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’031.00 | 60’842.75 | 60’212.00 | 58’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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