Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
236.44
USD
-3.34
USD
-1.39 %
18.06.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.29 USD | 73.39 | 1.31 | 12.6 | +14.43% | +2.01% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "253.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.05% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.29 USD | 73.39 | -191.00 | 353.00 | -0.46 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | -0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’037.38 | 129’031.56 | 114’970.87 | ||
| Dividende | 4.82 | 5.07 | 5.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.15 % | 2.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.98 | 20.97 | 33.25 | 36.95 | |
| KGV | 8.44 | 11.27 | 14.12 | 7.11 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 11’566.77 | 8’681.72 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’469.61 | 10’953.39 | 9’550.62 | 12’343.00 | 12’028.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’370.55 | 5’913.68 | 4’852.32 | 7’071.00 | 6’833.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’370.55 | 5’913.68 | 4’852.32 | 7’071.00 | 6’833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’998.70 | 8’204.74 | 6’609.25 | 9’252.00 | 8’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’742.40 | 7’251.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.98 | 20.97 | 33.25 | 36.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.36 | 23.51 | 22.08 | 33.25 | 36.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’856.00 | 17’165.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’764.50 | -1’917.25 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’217.64 | 8’832.68 | 7’870.48 | 9’889.00 | 9’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’666.02 | -7’150.97 | -6’775.50 | -7’353.00 | -7’217.00 |
| Cashflow/Aktie | 38.31 | 34.00 | 32.73 | 47.02 | 52.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’842.01 | 7’493.11 | 7’108.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 29.70 | 24.67 | 26.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.54 | 91.01 | 96.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’291.49 | 4’842.95 | 1’762.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.38 | 1’660.50 | 1’559.25 | 1’091.00 | 1’194.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’012.50 | 1’025.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’636.05 | 23’329.17 | 23’789.52 | 25’866.00 | 26’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’216.28 | 59’664.60 | 58’369.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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