UDR Aktie 2989915 / US9026531049
35.62
USD
0.40
USD
1.14 %
11.12.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.62 USD | 18.5 | 0.7 | 54.64 | +33.33% | +5.09% | -0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "34.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.01% Aufschlag. | |
| KGV | 54.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.62 USD | 18.50 | -45.00 | 213.00 | 0.59 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’704.15 | 1’754.12 | 1’822.00 | 1’915.46 | 1’891.39 |
| Dividende | 1.72 | 1.77 | 1.84 | 1.91 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 4.98 % | 5.15 % | 5.35 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 0.80 | |
| KGV | 60.13 | 61.82 | 53.91 | 44.53 | |
| EBIT in Mio. | 352.09 | 369.25 | 403.26 | 405.42 | 436.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’059.12 | 1’080.00 | 1’111.86 | 1’169.76 | |
| Gewinn in Mio. | 207.47 | 199.27 | 222.34 | 205.50 | 254.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.68 | 199.92 | 213.31 | 217.00 | 279.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.29 | 186.01 | 210.95 | 260.23 | 280.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.25 | 179.10 | 205.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.55 | 0.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’073.82 | 1’106.27 | 1’161.34 | 1’189.77 | 1’233.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.71 | -428.80 | -568.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210.97 | 850.39 | 887.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.22 | -390.89 | -349.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.63 | 2.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 546.21 | 879.50 | 921.18 | 899.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 7.84 | 6.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’859.37 | 6’040.07 | 6’222.00 | 6’569.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.81 | 194.24 | 237.28 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.30 | 38.04 | 39.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’293.21 | 2’686.66 | 2’271.88 | 1’559.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’492.06 | 10’090.36 | 9’704.89 | 8’474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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