UDR Aktie 2989915 / US9026531049
36.69
USD
-0.32
USD
-0.85 %
31.12.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 USD | 19.36 | 0.62 | 64.15 | +34.8% | +4.87% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "34.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.52% Aufschlag. | |
| KGV | 64.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 USD | 19.36 | -51.00 | 219.00 | 0.58 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’751.66 | 1’819.98 | 1’895.54 | 1’891.39 |
| Dividende | 1.77 | 1.84 | 1.91 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.00 % | 5.19 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.67 | 0.74 | |
| KGV | 61.61 | 54.79 | 49.66 | |
| EBIT in Mio. | 368.68 | 405.75 | 405.42 | 436.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’072.73 | 1’103.63 | 1’160.33 | |
| Gewinn in Mio. | 202.85 | 223.68 | 205.50 | 254.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.29 | 216.43 | 217.00 | 279.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.07 | 213.29 | 260.23 | 280.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178.78 | 205.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.67 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’099.15 | 1’161.34 | 1’189.77 | 1’233.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.80 | -568.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.39 | 887.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.89 | -349.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 879.50 | 921.18 | 899.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.38 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 7.09 | 5.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’977.78 | 6’154.45 | 6’569.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.24 | 237.28 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.04 | 39.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’517.73 | 2’115.02 | 1’559.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’089.02 | 9’703.56 | 8’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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