UDR Aktie 2989915 / US9026531049
34.10
USD
0.54
USD
1.61 %
09.10.2026
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 USD | 17.67 | 0.5 | 45.24 | +17.57% | +5.2% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "33.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 45.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 USD | 17.67 | -92.00 | 233.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’703.67 | 1’748.79 | 1’807.89 | 1’873.12 | 1’869.93 |
| Dividende | 1.74 | 1.77 | 1.82 | 1.24 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.20 % | 5.33 % | 3.64 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 0.58 | 0.65 | 0.86 | |
| KGV | 31.16 | 58.59 | 52.12 | 39.66 | |
| EBIT in Mio. | 348.76 | 371.80 | 411.81 | 418.92 | 442.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’061.03 | 1’054.87 | 1’085.11 | 1’127.97 | |
| Gewinn in Mio. | 347.61 | 174.73 | 194.66 | 178.66 | 177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.16 | 178.07 | 199.67 | 187.89 | 194.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.30 | 184.50 | 206.84 | 211.10 | 195.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 291.98 | 181.37 | 200.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 0.58 | 0.65 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.46 | 1’099.91 | 1’136.34 | 1’156.24 | 1’196.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 95.28 | -349.11 | -329.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.72 | 929.44 | 964.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.11 | -513.94 | -556.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.59 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 657.40 | 844.67 | 881.92 | 853.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.26 | 2.34 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 6.59 | 5.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’771.59 | 5’892.22 | 6’008.15 | 5’595.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.87 | 196.75 | 229.31 | 449.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.06 | 37.14 | 76.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’736.80 | 2’153.98 | 1’724.42 | 1’717.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’865.82 | 9’518.72 | 9’129.51 | 7’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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