UDR Aktie 2989915 / US9026531049
38.41
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0.64 %
07.08.2026
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.41 USD | 20.2 | 0.56 | 55.09 | +26.03% | +4.57% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "39.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 55.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.41 USD | 20.20 | -98.00 | 227.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’707.71 | 1’757.02 | 1’824.66 | 1’888.97 | 1’892.64 |
| Dividende | 1.77 | 1.83 | 1.25 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.62 % | 4.76 % | 3.26 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.54 | 0.64 | 0.83 | |
| KGV | 41.01 | 70.63 | 60.10 | 46.25 | |
| EBIT in Mio. | 412.36 | 366.49 | 409.88 | 403.94 | 426.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’061.36 | 1’061.11 | 1’099.68 | 1’157.18 | |
| Gewinn in Mio. | 333.69 | 178.15 | 193.38 | 160.44 | 187.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.18 | 167.80 | 186.23 | 169.93 | 205.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.36 | 183.52 | 212.45 | 213.89 | 206.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.03 | 179.35 | 204.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.54 | 0.64 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’065.81 | 1’104.71 | 1’135.88 | 1’151.73 | 1’186.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 95.28 | -349.11 | -329.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.41 | 817.63 | 852.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.11 | -513.94 | -556.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.55 | 2.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 659.42 | 848.59 | 885.50 | 865.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.27 | 2.35 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 7.17 | 5.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’767.61 | 5’818.32 | 5’900.05 | 5’271.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.87 | 168.43 | 191.78 | 370.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.06 | 37.14 | 76.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’898.24 | 2’366.51 | 1’944.95 | 1’957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’971.51 | 9’572.08 | 9’130.11 | 8’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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