UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 USD | 19.22 | 0.6 | 47.3 | +23.57% | +4.77% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "33.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 47.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 USD | 19.22 | -46.00 | 200.00 | 0.43 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’709.33 | 1’759.99 | 1’818.45 | 1’899.45 | 1’913.93 |
| Dividende | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.26 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.58 % | 4.71 % | 3.24 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.53 | 0.66 | ||
| KGV | 48.89 | 72.80 | 59.20 | 55.16 | |
| EBIT in Mio. | 395.93 | 363.15 | 411.60 | 420.61 | 447.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’069.44 | 1’069.90 | 1’108.22 | 1’145.42 | |
| Gewinn in Mio. | 281.78 | 161.75 | 196.06 | 180.75 | 241.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.10 | 171.01 | 191.68 | 263.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.10 | 183.35 | 222.73 | 256.77 | 264.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.37 | 168.53 | 203.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.53 | 0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.57 | 1’088.43 | 1’177.69 | 1’218.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.94 | -523.75 | -525.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.58 | 840.24 | 883.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.80 | -306.14 | -364.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.42 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 856.14 | 895.52 | 865.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.27 | 2.35 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 7.16 | 5.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’765.65 | 5’845.15 | 5’960.49 | 5’271.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.71 | 174.73 | 370.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.67 | 72.79 | 74.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’977.15 | 2’332.16 | 1’859.97 | 1’957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’995.00 | 9’802.00 | 9’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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