UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.93 | 1.58 | 16.86 | +26.03% | +0.58% | +19.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "199.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.93 | 17.00 | 327.00 | 1.36 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’229.38 | 8’278.11 | 9’405.45 | 10’401.29 | 11’428.48 |
| Dividende | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.75 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.59 % | 0.61 % | 0.69 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 10.16 | 13.39 | 16.58 | 19.41 |
| KGV | 34.09 | 24.97 | 18.94 | 15.30 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 2’199.47 | 2’841.73 | 3’555.10 | 4’153.50 | 4’747.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’181.67 | 1’707.65 | 2’321.73 | 2’912.71 | 3’393.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’439.06 | 1’928.38 | 2’554.20 | 3’190.87 | 3’573.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’499.06 | 2’130.41 | 2’936.23 | 3’627.00 | 4’839.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’370.27 | 1’935.17 | 2’636.21 | 2’646.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 8.46 | 11.59 | 14.50 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’423.31 | 6’193.13 | 7’196.73 | 8’148.35 | 9’227.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.57 | -492.73 | -596.94 | -582.75 | -725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’877.96 | 2’418.64 | 2’999.23 | 3’537.75 | 4’244.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.93 | -283.66 | -569.68 | -449.25 | -334.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.64 | 11.95 | 15.55 | 18.74 | 23.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’455.46 | 1’924.48 | 2’452.57 | 3’051.22 | 3’508.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.17 | 9.82 | 12.98 | 16.13 | 18.79 |
| Buchwert/Aktie | 56.98 | 64.16 | 74.64 | 87.59 | 105.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 421.00 | -707.16 | -2’248.10 | -2’236.81 | -2’157.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’799.80 | 1’896.00 | 2’003.20 | 2’111.25 | 2’142.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.37 | 449.23 | 503.03 | 486.40 | 569.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’579.33 | 2’753.00 | 2’895.67 | 3’016.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’879.44 | 12’265.01 | 14’231.35 | 17’402.09 | 20’185.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’630.71 | 20’510.95 | 22’827.05 | 26’916.75 | 30’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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