Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
5.20
EUR
0.10
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1.96 %
10.12.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 38.25 | 1.13 | 12.89 | +11.1% | +3.51% | -9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "441.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 455.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.56% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 38.25 | -120.00 | 283.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’493.08 | 74’649.97 | 76’561.92 | 78’016.17 | 80’502.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.55 % | 3.89 % | 4.19 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 |
| KGV | 15.83 | 14.20 | 13.02 | 12.10 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 3’083.19 | 3’252.46 | 3’397.87 | 3’518.37 | 3’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’876.19 | 5’081.73 | 5’263.91 | 5’373.18 | 5’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’884.75 | 2’014.18 | 2’135.40 | 2’281.37 | 2’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’884.75 | 2’014.18 | 2’135.40 | 2’281.37 | 2’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’531.04 | 2’703.11 | 2’871.83 | 3’003.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’487.44 | 2’734.70 | 2’895.94 | 2’978.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’797.00 | 12’177.00 | 12’493.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’293.50 | -1’312.84 | -1’369.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’584.97 | 4’648.75 | 4’947.88 | 5’465.00 | 6’129.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’998.76 | -2’533.24 | -2’820.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’813.94 | 1’907.21 | 2’042.03 | 2’065.55 | 2’290.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.69 | 1.83 | 2.12 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’098.20 | 10’887.38 | 10’724.07 | 10’752.35 | 9’583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’486.41 | 1’469.48 | 1’505.57 | 1’536.79 | 1’665.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’076.69 | 70’543.43 | 72’412.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’033.30 | 11’117.36 | 11’632.74 | 13’839.19 | 12’623.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’082.34 | 38’200.65 | 38’463.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.