Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 GBP | 38.24 | 1.13 | 12.53 | +10.76% | +3.45% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 427.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.61% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 GBP | 38.24 | -111.00 | 275.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’498.87 | 74’639.78 | 76’536.74 | 77’848.76 | 80’502.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.57 % | 3.90 % | 4.22 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 |
| KGV | 15.82 | 14.16 | 12.97 | 12.07 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 3’083.26 | 3’253.64 | 3’397.86 | 3’506.00 | 3’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’879.22 | 5’081.54 | 5’259.80 | 5’344.67 | 5’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’884.45 | 2’015.49 | 2’135.99 | 2’282.00 | 2’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’884.45 | 2’015.49 | 2’135.99 | 2’282.00 | 2’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’530.29 | 2’705.19 | 2’872.76 | 2’983.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’484.60 | 2’738.78 | 2’897.90 | 2’944.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’754.50 | 12’117.50 | 12’432.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’293.50 | -1’360.50 | -1’398.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’502.60 | 4’716.60 | 4’939.40 | 5’465.00 | 6’129.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’999.00 | -2’536.50 | -2’829.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’745.92 | 1’950.19 | 2’027.56 | 2’065.55 | 2’290.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’290.32 | 11’005.99 | 10’847.43 | 10’752.35 | 9’583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’486.24 | 1’479.56 | 1’512.32 | 1’525.59 | 1’665.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’090.00 | 70’488.00 | 72’356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’068.07 | 11’158.48 | 11’681.54 | 14’153.83 | 12’623.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’943.67 | 38’203.00 | 38’474.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.