Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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15:00:24
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 EUR | 29.46 | 6.25 | 11.81 | +67.22% | +6.66% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "4.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 EUR | 29.46 | -75.00 | 171.00 | 0.42 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’115.96 | 36’947.40 | 37’200.13 | 37’578.97 | 38’746.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.52 % | 6.33 % | 6.61 % | 6.92 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
| KGV | 17.76 | 12.96 | 12.20 | 10.93 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 4’428.41 | 4’529.28 | 4’653.09 | 4’660.58 | |
| EBITDA in Mio. | 12’482.98 | 12’376.94 | 12’527.07 | 12’639.84 | 13’008.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’044.66 | 1’952.36 | 2’065.03 | 2’203.67 | 2’655.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’939.70 | 2’044.13 | 2’121.95 | 2’353.20 | 2’655.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’337.72 | 2’954.76 | 3’109.46 | 3’025.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’876.08 | 2’918.08 | 3’165.83 | 3’356.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’784.00 | 25’098.00 | 25’523.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’085.00 | -4’516.00 | -4’606.50 | -4’952.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’390.79 | 9’299.16 | 9’393.70 | 10’405.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’310.00 | -4’652.00 | -3’159.50 | -4’530.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.43 | 1.34 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’359.62 | 3’531.46 | 3’693.59 | 3’536.17 | 2’753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.40 | 0.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.37 | 3.58 | 3.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’300.32 | 31’702.68 | 30’321.62 | 27’295.75 | 24’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’430.93 | 4’799.75 | 4’829.26 | 4’619.40 | 4’689.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’563.85 | 20’391.82 | 20’527.89 | 22’200.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’558.00 | 95’181.33 | 95’160.33 | 94’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.08.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital |