SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
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13:13:22
BMN
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 19.7 | 1.16 | 11.66 | +7.46% | +6.03% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "5.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 19.70 | -94.00 | 197.00 | 0.14 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’837.84 | 4’058.78 | 4’305.04 | 4’377.12 | 4’530.97 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.11 % | 6.42 % | 6.66 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| KGV | 12.37 | 12.32 | 11.80 | 11.48 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 1’850.36 | 1’913.56 | 2’037.20 | 2’135.38 | 2’210.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’937.26 | 3’069.85 | 3’252.88 | 3’388.30 | 3’510.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’422.66 | 1’407.89 | 1’470.68 | 1’517.88 | 1’541.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’394.35 | 1’388.02 | 1’448.08 | 1’487.11 | 1’508.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’891.08 | 1’886.24 | 1’971.61 | 2’040.02 | 2’088.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’883.75 | 1’838.64 | 1’927.99 | 2’063.64 | 2’078.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’836.00 | 3’949.00 | 4’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’266.00 | -2’791.00 | -2’292.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’502.39 | 2’696.57 | 2’831.86 | 3’016.33 | 3’191.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
| Free Cashflow in Mio. | -584.37 | -155.37 | 347.56 | 583.00 | 645.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.82 | 2.92 | 3.04 | 3.23 | 3.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’758.75 | 19’865.25 | 20’468.94 | 20’973.74 | 21’670.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’840.00 | 2’666.10 | 2’311.20 | 2’165.33 | 2’107.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’722.08 | 10’078.98 | 10’446.26 | 10’839.27 | 11’225.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’229.67 | 38’603.67 | 39’794.33 | 43’100.00 | 44’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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