SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
5.84
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16:14:22
BMN
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.84 EUR | 22.96 | 1.12 | 12.66 | +8.68% | +5.48% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "6.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.5% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.84 EUR | 22.96 | -109.00 | 190.00 | 0.30 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| CENTRICA GB00B033F229 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’036.25 | 4’251.63 | 4’485.71 | 4’668.89 | 4’852.94 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.63 % | 5.84 % | 6.05 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| KGV | 13.55 | 13.32 | 12.55 | 12.14 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 1’966.95 | 2’076.16 | 2’199.81 | 2’308.77 | 2’440.02 |
| EBITDA in Mio. | 3’281.07 | 3’461.69 | 3’635.50 | 3’816.44 | |
| Gewinn in Mio. | 1’452.05 | 1’482.75 | 1’571.51 | 1’622.20 | 1’689.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’447.68 | 1’464.84 | 1’552.76 | 1’592.63 | 1’677.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’974.63 | 2’013.38 | 2’084.36 | 2’162.68 | 2’249.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’957.77 | 2’014.04 | 2’120.51 | 2’210.10 | 2’267.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’779.50 | 3’948.00 | 4’137.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’050.67 | -2’510.00 | -3’256.67 | -2’900.00 | -2’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’679.83 | 2’729.00 | 2’688.83 | 2’851.00 | 2’954.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -922.33 | -1’086.33 | -1’129.00 | -1’173.00 | -1’219.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.21 | -48.91 | -308.08 | 133.58 | 747.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | -0.03 | -0.18 | 0.13 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 2.85 | 2.97 | 3.09 | 3.22 | 3.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’099.65 | 20’301.40 | 21’882.96 | 22’565.83 | 23’086.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’703.46 | 2’796.67 | 3’044.17 | 2’491.67 | 2’045.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’528.09 | 10’063.46 | 10’491.55 | 10’752.07 | 11’119.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’905.40 | 39’189.80 | 41’012.00 | 44’242.00 | 45’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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