Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.81 | 1.15 | 12.21 | +11.27% | +2.79% | +7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "1153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1068.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.87% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.81 | -57.00 | 262.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’419.56 | 6’719.93 | 7’072.29 | 7’460.88 | 7’822.33 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.07 % | 3.44 % | 3.76 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.40 | 1.51 |
| KGV | 12.85 | 11.89 | 10.67 | 9.85 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 1’250.97 | 1’314.77 | 1’429.56 | 1’466.22 | 1’599.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’676.13 | 1’766.99 | 1’907.39 | 2’010.89 | |
| Gewinn in Mio. | 908.22 | 967.34 | 1’070.07 | 1’165.49 | 1’252.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.22 | 967.34 | 1’070.07 | 1’165.49 | 1’252.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’138.33 | 1’203.92 | 1’319.79 | 1’309.49 | 1’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 789.21 | 1’001.49 | 1’132.44 | 1’266.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.95 | 1.08 | 1.18 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’535.05 | 4’764.52 | 5’065.92 | 5’402.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.75 | -516.55 | -533.33 | -516.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.62 | 1’322.03 | 1’411.40 | 1’785.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.18 | -607.18 | -620.93 | -1’023.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.42 | 1.47 | 1.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 727.75 | 796.01 | 893.89 | 1’038.80 | 964.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.94 | 1.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 6.71 | 7.35 | 8.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’913.22 | 2’615.51 | 2’244.70 | 1’360.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 314.00 | 336.33 | 346.33 | 346.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.11 | 483.83 | 513.47 | 554.15 | 701.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’164.25 | 3’270.75 | 3’451.33 | 3’505.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’195.04 | 5’570.14 | 6’096.78 | 6’486.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’156.32 | 10’296.88 | 10’901.79 | 10’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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