Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
14.42
EUR
-0.11
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-0.76 %
09.12.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 | 1.15 | 13.53 | +12.8% | +2.71% | -12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1417.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1313.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.47% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 | -7.00 | 209.00 | 0.85 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’137.09 | 6’454.63 | 6’786.39 | 7’153.14 | 7’583.59 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.17 % | 3.51 % | 3.65 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.13 | 1.25 | 1.40 | 1.51 |
| KGV | 14.66 | 12.90 | 11.66 | 10.40 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 1’202.48 | 1’306.53 | 1’417.69 | 1’562.71 | 1’576.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’610.34 | 1’734.36 | 1’858.48 | 1’929.79 | 1’952.34 |
| Gewinn in Mio. | 855.34 | 950.24 | 1’045.07 | 1’165.37 | 1’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.34 | 950.24 | 1’045.07 | 1’165.37 | 1’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’081.61 | 1’200.21 | 1’322.69 | 1’308.29 | 1’233.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 842.52 | 1’002.06 | 1’140.75 | 1’253.91 | 1’356.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.92 | 1.06 | 1.18 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’360.55 | 4’583.72 | 4’839.50 | 5’114.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.83 | -508.28 | -526.15 | -555.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’273.08 | 1’385.20 | 1’454.98 | 1’592.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.93 | -536.13 | -557.80 | -554.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.54 | 1.61 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 792.79 | 818.84 | 876.40 | 971.72 | 1’004.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.02 | 1.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 6.56 | 7.11 | 8.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’768.48 | 2’436.78 | 2’099.20 | 1’417.30 | 812.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 307.00 | 367.00 | 359.00 | 392.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.98 | 467.37 | 491.58 | 532.44 | 544.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’032.00 | 3’118.00 | 3’228.50 | 3’231.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’183.08 | 5’564.96 | 6’009.71 | 6’415.20 | 6’962.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’298.60 | 10’682.62 | 11’154.08 | 11’643.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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