Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 | 1.19 | 12.98 | +12.75% | +2.75% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1417.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1368.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.63% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 | -15.00 | 204.00 | 0.83 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’141.77 | 6’459.74 | 6’795.79 | 7’171.51 | 7’574.11 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.74 % | 3.03 % | 3.26 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.14 | 1.26 | 1.43 | 1.51 |
| KGV | 17.00 | 14.85 | 13.46 | 11.81 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 1’202.71 | 1’314.89 | 1’423.73 | 1’516.03 | 1’603.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’929.19 | 1’952.34 | |||
| Gewinn in Mio. | 856.37 | 956.65 | 1’049.75 | 1’180.77 | 1’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856.37 | 956.65 | 1’049.75 | 1’180.77 | 1’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.08 | 1’212.75 | 1’332.59 | 1’363.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 844.90 | 1’021.72 | 1’157.67 | 1’279.40 | 1’356.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.96 | 1.06 | 1.20 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’362.63 | 4’603.62 | 4’861.58 | 5’251.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.55 | -510.25 | -529.35 | -583.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.00 | 1’360.36 | 1’423.40 | 1’766.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -912.40 | -540.93 | -564.88 | -608.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.65 | 1.68 | 1.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 801.47 | 835.86 | 891.93 | 1’004.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.06 | 1.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 6.58 | 7.15 | 7.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’766.88 | 2’427.91 | 2’084.32 | 1’353.86 | 812.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 311.00 | 382.50 | 384.00 | 426.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.20 | 468.14 | 492.78 | 534.41 | 544.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’034.00 | 3’118.67 | 3’221.50 | 3’208.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’185.58 | 5’574.89 | 6’025.06 | 6’473.43 | 6’962.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’287.67 | 10’686.43 | 11’167.90 | 11’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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