Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
12.81
EUR
-0.06
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-0.43 %
30.05.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 GBP | 12.6 | 1.22 | 12.04 | +11.78% | +2.9% | +1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "983.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1047.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.24% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 GBP | 12.60 | -33.00 | 215.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’110.09 | 6’433.65 | 6’755.43 | 7’095.22 | 7’597.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.07 % | 3.40 % | 3.74 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.10 | 1.19 | 1.29 | 1.40 |
| KGV | 14.67 | 12.95 | 11.91 | 10.97 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 1’185.10 | 1’303.69 | 1’402.20 | 1’442.04 | 1’575.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’587.33 | 1’709.62 | 1’833.83 | 1’856.23 | 1’836.12 |
| Gewinn in Mio. | 847.79 | 952.32 | 1’036.35 | 1’126.76 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 847.79 | 952.32 | 1’036.35 | 1’126.76 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 794.07 | 954.54 | 1’083.56 | 1’136.48 | 1’241.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.89 | 1.01 | 1.12 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’315.85 | 4’570.11 | 4’812.40 | 5’156.33 | 5’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.10 | -483.79 | -502.34 | -521.67 | -536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’218.74 | 1’310.00 | 1’418.47 | 1’473.33 | 1’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.93 | -564.80 | -594.53 | -661.00 | -942.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.46 | 1.43 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 725.06 | 781.68 | 844.34 | 933.44 | 892.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.88 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.37 | 6.80 | 7.30 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’374.34 | 2’022.70 | 1’636.58 | 1’221.96 | 1’275.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 329.50 | 371.00 | 384.00 | 412.50 | 421.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.74 | 470.20 | 496.00 | 520.41 | 545.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’039.20 | 3’141.20 | 3’272.25 | 3’340.00 | 3’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’536.16 | 5’898.94 | 6’289.67 | 6’671.83 | 6’899.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’626.20 | 10’956.43 | 11’313.10 | 11’588.67 | 11’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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