Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.95 EUR | 201.31 | 0.79 | 17.27 | +11.1% | +2.63% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.23% Aufschlag. | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.95 EUR | 201.31 | 86.00 | 195.00 | 1.76 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’131.81 | 83’877.51 | 89’099.78 | 95’510.56 | 100’654.43 |
| Dividende | 5.36 | 5.69 | 6.23 | 6.74 | 7.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.60 % | 2.85 % | 3.08 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 11.80 | 11.43 | 13.00 | 14.24 | 13.39 |
| KGV | 18.56 | 19.17 | 16.85 | 15.38 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 10’886.47 | 12’366.10 | 14’105.82 | 15’610.42 | 14’877.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’096.76 | 15’682.54 | 17’360.10 | 19’134.03 | 19’004.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’817.24 | 8’754.01 | 9’960.80 | 11’263.69 | 10’552.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’173.96 | 9’145.77 | 10’459.47 | 12’381.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’558.40 | 12’740.46 | 14’555.74 | 16’816.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’558.40 | 12’740.46 | 14’555.74 | 16’816.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.54 | 11.11 | 12.65 | 13.66 | 13.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’102.50 | 33’644.75 | 36’036.00 | 36’527.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -606.33 | -5’922.33 | -3’336.50 | -1’072.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’458.83 | 11’924.19 | 12’650.09 | 12’309.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’742.67 | -7’301.00 | -8’107.50 | -8’596.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.11 | 14.59 | 16.17 | 20.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’243.29 | 8’645.17 | 10’121.45 | 11’612.40 | 13’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.43 | 8.13 | 12.08 | 14.06 | |
| Buchwert/Aktie | 72.50 | 77.71 | 82.21 | 93.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’257.76 | 36’647.79 | 25’406.38 | 6’334.19 | -11’309.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’575.33 | 6’985.00 | 7’358.50 | 7’322.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’339.52 | 3’350.59 | 2’600.94 | 3’169.34 | 2’818.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’934.00 | 14’717.50 | 14’532.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’211.52 | 63’302.65 | 70’161.95 | 82’055.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’458.14 | 159’947.57 | 163’369.20 | 157’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 02.07.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Siemens Hold | HSBC | |
| 01.07.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | Siemens Buy | UBS AG |