Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 | 1.72 | 13.17 | +20.06% | +2.66% | +3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "2972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2905.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 | -101.00 | 323.00 | 0.60 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’459’650.00 | 1’476’695.00 | 1’505’568.43 | 1’564’201.50 | 1’595’684.00 |
| Dividende | 80.86 | 84.24 | 88.50 | 99.95 | 106.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.75 % | 2.89 % | 3.26 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 198.54 | 199.73 | 217.55 | 245.60 | 261.45 |
| KGV | 15.43 | 15.34 | 14.08 | 12.47 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 96’187.50 | 95’712.50 | 100’642.86 | 109’424.50 | 115’182.50 |
| EBITDA in Mio. | 178’905.75 | 169’868.50 | 175’555.75 | 163’356.00 | 162’518.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’816.66 | 64’576.98 | 68’728.36 | 72’510.50 | 76’998.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’838.67 | 65’572.00 | 66’331.67 | 53’021.00 | 51’997.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’087.50 | 93’325.00 | 99’514.29 | 105’424.50 | 111’182.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’100.00 | 89’566.67 | 94’566.67 | 76’849.00 | 75’365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.49 | 153.23 | 173.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 545’668.00 | 548’627.50 | 557’431.50 | 569’111.00 | 581’769.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’337.50 | -79’352.50 | -79’367.50 | -79’383.00 | -78’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’997.00 | 144’213.00 | 147’453.50 | 149’426.00 | 154’466.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’517.00 | -49’814.00 | -75’958.50 | -47’091.50 | -41’381.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 56’659.00 | 64’861.00 | 68’086.00 | 70’043.00 | 75’866.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’788.56 | 2’900.64 | 3’015.77 | 3’202.35 | 3’360.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’452.10 | -92’403.28 | -109’272.68 | -110’061.00 | -142’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 56’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 870’192.50 | 898’737.00 | 902’876.00 | 939’295.00 | 985’912.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’581’318.50 | 1’613’609.00 | 1’622’139.50 | 1’664’226.00 | 1’717’311.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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