Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 1.39 | 11.57 | +12.52% | +3.61% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1991.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.4% | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | -14.00 | 293.00 | 0.67 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’371’509.13 | 1’381’165.88 | 1’389’672.00 | 1’417’432.00 | 1’425’285.67 |
| Dividende | 74.75 | 77.25 | 80.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.67 % | 3.80 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 132.96 | 160.28 | 165.58 | 169.33 | 179.80 |
| KGV | 15.82 | 13.13 | 12.71 | 12.43 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 67’762.50 | 75’650.00 | 78’328.57 | 77’315.33 | 79’970.00 |
| EBITDA in Mio. | 140’686.80 | 144’845.80 | 146’015.80 | 117’739.00 | 115’884.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’688.89 | 51’491.32 | 52’755.52 | 52’350.33 | 54’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’199.00 | 49’657.33 | 47’057.33 | 29’051.00 | 27’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’837.50 | 74’250.00 | 76’300.00 | 75’246.33 | 78’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’840.00 | 69’800.00 | 70’620.00 | 38’739.00 | 37’024.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.99 | 152.37 | 154.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 485’480.50 | 493’338.25 | 497’539.75 | 506’987.67 | 513’823.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71’793.50 | -73’299.25 | -73’805.25 | -75’415.00 | -75’756.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’743.50 | 122’783.75 | 127’667.50 | 126’571.67 | 129’982.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’252.50 | -34’479.25 | -41’135.00 | -41’911.67 | -47’575.67 |
| Cashflow/Aktie | 364.92 | 401.03 | 437.53 | 479.20 | 513.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 45’950.00 | 49’484.50 | 53’862.25 | 51’156.67 | 54’226.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 113.60 | 111.70 | 148.70 | 161.30 | 191.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’552.24 | 2’620.83 | 2’703.55 | 2’800.50 | 2’908.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’970.40 | -47’784.57 | -66’575.66 | -116’903.00 | -124’953.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’425.00 | 69’925.00 | 70’425.00 | 70’900.00 | 71’233.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414’200.00 | 419’000.00 | 423’566.67 | 435’500.00 | 442’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’622.50 | 843’586.25 | 859’444.00 | 869’489.67 | 884’502.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’468’193.25 | 1’487’941.00 | 1’502’820.00 | 1’502’200.33 | 1’512’890.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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