Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
16.24
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03.08.2026
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 6.05 | 1.86 | 12.03 | +19.59% | +2.75% | +19.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "2442" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2724.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 EUR | 6.05 | -102.00 | 316.00 | 0.58 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’442’071.13 | 1’458’770.00 | 1’482’832.71 | 1’491’037.00 | 1’515’502.00 |
| Dividende | 80.86 | 83.86 | 96.50 | 102.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.84 % | 3.04 % | 3.27 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 185.44 | 190.85 | 205.25 | 205.80 | 213.40 |
| KGV | 15.91 | 15.46 | 14.37 | 14.33 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 90’062.50 | 91’837.50 | 95’088.00 | 90’028.50 | 93’125.50 |
| EBITDA in Mio. | 166’405.75 | 162’118.50 | 165’835.00 | 140’564.00 | 138’404.00 |
| Gewinn in Mio. | 60’718.78 | 62’012.35 | 65’129.36 | 59’869.00 | 61’920.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’411.00 | 60’733.00 | 60’600.67 | 38’738.00 | 36’841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’114.13 | 89’698.88 | 94’250.71 | 87’074.00 | 90’199.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’756.50 | 72’845.50 | 73’427.50 | 56’148.00 | 53’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.49 | 153.23 | 173.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517’209.50 | 524’550.00 | 529’878.00 | 538’130.50 | 547’145.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’987.50 | -40’002.50 | -40’017.50 | -40’033.00 | -39’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138’444.50 | 136’999.00 | 139’148.00 | 139’345.50 | 142’188.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50’351.00 | -50’321.00 | -91’030.00 | -45’828.50 | -39’845.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 58’606.50 | 57’146.50 | 59’280.50 | 59’463.00 | 63’088.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’757.03 | 2’852.57 | 2’956.51 | 3’092.10 | 3’221.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84’015.60 | -91’045.78 | -101’487.18 | -83’656.00 | -105’444.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 56’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436’000.00 | 449’000.00 | 462’000.00 | 475’000.00 | 488’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 873’667.00 | 892’146.00 | 870’367.00 | 895’407.50 | 928’483.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’558’349.00 | 1’579’965.50 | 1’561’835.50 | 1’591’759.50 | 1’630’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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