Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.83 | 1.53 | 15.45 | +21.11% | +2.48% | +6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "3317" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3110.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.83 | -131.00 | 391.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’497’750.00 | 1’501’093.33 | 1’572’801.00 | 1’600’456.00 | |
| Dividende | 81.67 | 100.63 | 107.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.53 % | 2.63 % | 3.00 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 268.60 | 294.40 | |||
| KGV | 15.86 | 16.39 | 14.91 | 12.47 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 105’400.00 | 99’016.67 | 105’133.33 | 116’283.00 | 125’121.67 |
| EBITDA in Mio. | 181’005.75 | 172’718.50 | 178’130.75 | 163’356.00 | 162’518.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’340.33 | 84’665.67 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’105.33 | 66’772.00 | 67’965.00 | 53’021.00 | 51’997.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’033.33 | 97’950.00 | 104’183.33 | 112’949.67 | 121’788.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101’433.33 | 92’600.00 | 97’400.00 | 76’849.00 | 75’365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.09 | 171.51 | 189.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 545’778.67 | 549’085.00 | 558’954.33 | 571’074.00 | 585’513.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’225.00 | -81’235.00 | -79’578.33 | -79’588.67 | -79’066.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’264.67 | 145’975.33 | 150’469.00 | 154’117.33 | 160’811.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’211.33 | -58’676.00 | -76’439.00 | -57’494.33 | -54’054.33 |
| Cashflow/Aktie | 493.90 | 514.40 | 553.10 | 594.20 | 648.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’039.33 | 64’740.67 | 70’890.67 | 74’528.67 | 81’744.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.40 | 212.70 | 259.60 | 291.80 | 336.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’817.64 | 2’942.90 | 3’077.34 | 3’278.63 | 3’467.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’588.69 | -81’664.67 | -100’641.78 | -110’061.00 | -142’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 53’000.00 | 54’500.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’233.33 | 83’233.33 | 81’566.67 | 81’566.67 | 81’566.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 442’000.00 | 452’000.00 | 460’500.00 | 469’500.00 | 478’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 881’728.33 | 907’324.67 | 918’617.33 | 953’430.00 | 998’041.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’600’812.33 | 1’622’972.67 | 1’631’326.33 | 1’664’050.67 | 1’707’074.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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