Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
11.50
EUR
0.10
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0.88 %
09.02.2026
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 4.22 | 1.36 | 11.76 | +12.37% | +3.62% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1967.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.81% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 4.22 | -19.00 | 284.00 | 0.65 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’365’630.63 | 1’374’787.00 | 1’382’515.14 | 1’400’064.67 | 1’409’230.00 |
| Dividende | 74.75 | 77.25 | 80.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.66 % | 3.79 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 134.66 | 158.91 | 163.03 | 161.97 | 172.37 |
| KGV | 15.67 | 13.27 | 12.94 | 13.02 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 67’637.50 | 75’025.00 | 74’574.00 | 77’335.67 | |
| EBITDA in Mio. | 140’686.80 | 144’845.80 | 146’016.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 43’251.39 | 51’041.82 | 51’984.52 | 50’245.00 | 52’230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’699.00 | 49’458.67 | 46’925.00 | 27’735.00 | 26’690.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’587.50 | 73’650.63 | 75’367.29 | 72’661.67 | 75’530.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’440.00 | 69’641.00 | 70’514.20 | 36’985.00 | 35’592.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.99 | 152.37 | 154.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 495’645.25 | 504’559.00 | 511’491.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’304.50 | 121’404.00 | 125’261.00 | 122’992.33 | 125’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’252.50 | -34’479.25 | -41’110.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 367.97 | 391.88 | 423.63 | 447.80 | 482.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’011.00 | 49’104.75 | 52’705.75 | 49’243.67 | 51’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.10 | 109.80 | 136.20 | 148.00 | 171.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’554.96 | 2’621.37 | 2’701.97 | 2’793.37 | 2’897.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’285.06 | -50’792.57 | -69’375.00 | -123’662.00 | -130’334.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 53’000.00 | 54’500.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414’200.00 | 419’000.00 | 423’566.67 | 435’500.00 | 442’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 821’747.75 | 843’812.25 | 858’320.75 | 865’920.00 | 879’007.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’467’940.75 | 1’486’664.75 | 1’500’264.50 | 1’496’622.00 | 1’505’486.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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