Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 4.06 | 1.3 | 10.7 | +9.89% | +4% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2468" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1915.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.71% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 4.06 | -5.00 | 301.00 | 0.85 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’335’616.67 | 1’369’366.67 | 1’391’380.00 | 1’443’000.00 | 1’473’000.00 |
| Dividende | 75.20 | 80.80 | 83.00 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.10 % | 4.22 % | 5.08 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 131.75 | 171.28 | 185.46 | 202.90 | 215.40 |
| KGV | 14.94 | 11.49 | 10.61 | 9.70 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 67’550.00 | 80’350.00 | 86’940.00 | 92’000.00 | 97’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’050.00 | 148’350.00 | 156’150.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’341.86 | 55’034.49 | 59’097.57 | 65’000.00 | 69’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’400.00 | 55’900.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’316.67 | 79’250.00 | 85’080.00 | 92’000.00 | 97’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’650.00 | 74’350.00 | 81’050.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.12 | 135.19 | 152.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 487’000.00 | 502’000.00 | 516’000.00 | 530’000.00 | 544’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’000.00 | -61’000.00 | -62’000.00 | -63’000.00 | -64’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’100.00 | 122’100.00 | 126’700.00 | 130’800.00 | 135’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’200.00 | -46’000.00 | -48’000.00 | -51’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 65’100.00 | 61’100.00 | 64’700.00 | 67’800.00 | 71’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’562.16 | 2’641.85 | 2’733.66 | 2’905.60 | 3’014.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’071.86 | -97’129.81 | -116’522.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 56’000.00 | 58’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | 72’000.00 | 73’000.00 | 74’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 405’000.00 | 414’000.00 | 423’000.00 | 432’000.00 | 441’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 828’800.00 | 860’800.00 | 895’800.00 | 930’800.00 | 965’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’464’700.00 | 1’490’100.00 | 1’518’600.00 | 1’547’100.00 | 1’575’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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