KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 1.08 | 11.83 | +9.81% | +2.99% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5662.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.84% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | -66.00 | 211.00 | 0.66 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500’250.00 | 521’516.67 | 535’616.00 |
| Dividende | 173.33 | 192.40 | 202.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.12 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 473.00 | 506.90 | 535.57 |
| KGV | 13.03 | 12.16 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 45’957.39 | 49’349.72 | 52’725.26 |
| EBITDA in Mio. | 51’199.16 | 53’876.21 | |
| Gewinn in Mio. | 33’465.02 | 35’863.78 | 37’895.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’545.07 | 34’441.35 | 36’588.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’324.05 | 53’066.40 | 56’045.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’348.11 | 50’632.77 | 53’075.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 463.20 | 486.49 | 516.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’135.33 | 83’350.33 | 87’663.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’209.67 | -11’876.33 | -12’543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’797.00 | 36’718.33 | 40’474.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’903.67 | -12’967.00 | -13’532.67 |
| Cashflow/Aktie | 397.66 | 512.67 | 549.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’449.00 | 27’964.00 | 31’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 190.10 | 395.40 | 440.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’794.05 | 5’149.07 | 5’498.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’789.65 | -98’449.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’597.00 | 4’597.00 | 4’597.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’976.00 | 30’042.50 | 31’312.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 339’160.72 | 361’756.52 | 385’758.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’476.67 | 543’404.00 | 572’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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