Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
121.20
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-2.80
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-2.26 %
10.10.2025
BMN
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.70 EUR | 5.35 | 0.89 | 15.25 | +12.32% | +1.19% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "119.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.61% Aufschlag. | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.70 EUR | 5.35 | 5.00 | 267.00 | 0.99 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
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Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’487.59 | 2’694.16 | 2’916.50 | |
| Dividende | 1.35 | 1.45 | 1.57 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.15 % | 1.25 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.42 | 8.07 | 9.50 |
| KGV | 18.11 | 16.94 | 15.57 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 381.92 | 402.12 | 437.19 | 518.42 |
| EBITDA in Mio. | 460.48 | 478.25 | 516.01 | |
| Gewinn in Mio. | 257.83 | 276.33 | 301.11 | 354.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.00 | 279.82 | 304.12 | 354.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.85 | 402.25 | 438.44 | 518.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.30 | 400.78 | 436.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 7.43 | 8.07 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’532.10 | 2’757.40 | 3’000.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.75 | -73.40 | -79.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270.11 | 262.09 | 292.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.45 | -71.75 | -74.30 | |
| Cashflow/Aktie | 8.56 | 8.30 | 9.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 252.40 | 246.74 | 283.77 | 320.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 6.70 | 7.82 | |
| Buchwert/Aktie | 40.57 | 46.59 | 53.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -532.58 | -712.85 | -925.43 | -1’038.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.20 | 64.35 | 69.31 | 76.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’514.84 | 1’739.70 | 1’985.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’856.40 | 3’154.85 | 3’469.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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