Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
152.30
EUR
1.10
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0.73 %
11.06.2025
BMN
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.60 EUR | 6.36 | 0.89 | 18.17 | +15.26% | +0.94% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "158.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.60 EUR | 6.36 | 20.00 | 231.00 | 1.09 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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| KONTRON AT0000A0E9W5 |
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| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’504.73 | 2’717.71 | 2’946.07 | |
| Dividende | 1.35 | 1.47 | 1.60 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.97 % | 1.05 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.57 | 8.28 | 9.19 |
| KGV | 21.89 | 20.06 | 18.34 | 16.51 |
| EBIT in Mio. | 372.45 | 403.69 | 438.52 | 501.78 |
| EBITDA in Mio. | 446.49 | 481.65 | 520.86 | |
| Gewinn in Mio. | 256.12 | 278.91 | 303.72 | 342.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.79 | 282.02 | 307.27 | 342.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.04 | 406.08 | 442.49 | 501.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.09 | 402.78 | 439.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.47 | 8.13 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.35 | -65.20 | -70.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.33 | 311.34 | 347.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.75 | -70.20 | -74.45 | |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 8.29 | 9.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242.66 | 245.79 | 284.59 | 322.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 6.15 | 7.54 | |
| Buchwert/Aktie | 40.47 | 46.63 | 53.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -534.93 | -710.24 | -909.78 | -1’035.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.53 | 65.56 | 70.68 | 78.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’513.93 | 1’744.77 | 1’996.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’867.40 | 3’139.30 | 3’423.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reply Aktie Analysen
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