Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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Historisch |
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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57.78 EUR | 46.07 | 1.06 | 12.63 | +9.03% | +4.4% | +1.84% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4633" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4921.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.06 | 15.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.33% | |
KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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57.78 EUR | 46.07 | -98.00 | 285.00 | 0.30 | 0.22 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
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UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
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COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
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MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
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NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
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SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BELLWAY GB0000904986 |
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CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
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DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’170.54 | 14’639.26 | 15’178.72 | 15’689.01 | 16’349.00 |
Dividende | 2.08 | 2.20 | 2.32 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.44 % | 4.68 % | 4.67 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.66 | 3.92 | 4.06 | |
KGV | 14.44 | 13.53 | 12.65 | 12.21 | |
EBIT in Mio. | 3’497.14 | 3’649.54 | 3’817.27 | 3’913.21 | |
EBITDA in Mio. | 3’887.54 | 4’074.84 | 4’322.32 | 4’492.50 | |
Gewinn in Mio. | 2’348.28 | 2’469.67 | 2’593.77 | 2’719.81 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’348.28 | 2’469.67 | 2’593.77 | 2’719.81 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’025.32 | 3’137.69 | 3’499.86 | 3’634.73 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’841.28 | 3’230.43 | 3’467.19 | 3’658.23 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.26 | 3.83 | 4.01 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’606.00 | 8’914.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -486.33 | -511.00 | -602.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’707.00 | 2’989.40 | 3’368.33 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’649.50 | -1’453.00 | |||
Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.15 | 4.70 | 4.59 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’959.43 | 2’288.14 | 2’440.68 | 2’705.43 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.68 | 4.04 | ||
Buchwert/Aktie | 9.87 | 10.44 | 10.49 | 15.17 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’142.19 | 7’967.35 | 7’845.64 | 6’662.47 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 323.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 474.46 | 517.06 | 553.45 | 605.12 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’872.50 | 4’975.50 | |||
Eigenkapital in Mio. | 6’795.22 | 7’271.96 | 7’475.17 | 10’372.27 | |
Bilanzsumme in Mio. | 25’531.33 | 25’848.67 | 25’583.00 | 25’641.00 |
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
05.06.25 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
30.05.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
12.05.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.04.25 | Reckitt Benckiser Kaufen | DZ BANK | |
24.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
24.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
23.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.04.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |