RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.22 | 21.28 | +25.54% | +0.33% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "1187" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1268.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.96% | |
| KGV | 21.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | -20.00 | 349.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’146.52 | 71’541.25 | 83’379.81 | ||
| Dividende | 3.40 | 4.77 | 6.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.41 % | 0.53 % | 0.49 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 34.44 | 41.80 | 52.69 | ||
| KGV | 33.44 | 27.55 | 21.85 | 20.40 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 16’367.33 | 21’409.01 | 27’441.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’696.90 | 22’638.47 | 28’824.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’421.94 | 15’090.16 | 19’022.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’201.00 | 15’242.00 | 19’342.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’022.42 | 21’418.91 | 27’452.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’142.38 | 20’983.43 | 26’367.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.21 | 40.61 | 51.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’860.00 | 55’506.50 | 65’866.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’774.00 | -2’383.50 | -2’583.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’069.00 | 16’759.00 | 21’799.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’924.00 | -1’393.00 | -1’724.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 40.09 | 47.32 | 62.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’894.50 | 14’987.00 | 20’056.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 36.90 | 44.00 | 57.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 88.39 | 125.11 | 173.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’513.98 | -33’107.62 | -49’421.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’616.00 | 1’780.67 | 1’950.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’969.50 | 33’018.50 | 37’072.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’848.07 | 46’142.66 | 63’895.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’764.33 | 58’859.33 | 79’481.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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