RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
1’057.50
JPY
14.00
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1.34 %
25.12.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 | 1.26 | 19.22 | +23.78% | +0.38% | -19.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "1005" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1182.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.41% | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 | -35.00 | 380.00 | 0.55 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’178.20 | 70’549.84 | 82’162.70 | 88’340.00 | 104’210.00 |
| Dividende | 3.40 | 4.69 | 6.07 | 8.70 | 11.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.44 % | 0.57 % | 0.82 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 34.48 | 44.35 | 53.24 | 79.40 | 106.90 |
| KGV | 30.67 | 23.85 | 19.86 | 13.32 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 16’411.41 | 21’272.88 | 27’716.76 | 41’260.00 | 55’530.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’755.75 | 22’507.05 | 29’204.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’440.45 | 16’008.89 | 19’218.09 | 28’650.00 | 38’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’410.50 | 14’681.00 | 19’871.00 | 28’650.00 | 38’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’988.36 | 21’284.05 | 27’729.42 | 41’280.00 | 55’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’363.90 | 23’254.74 | 26’971.68 | 41’280.00 | 55’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.41 | 47.80 | 53.01 | 79.40 | 106.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’860.00 | 55’506.50 | 65’866.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’756.00 | 1’937.67 | -2’429.00 | -2’320.00 | -2’520.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’649.25 | 16’769.25 | 21’054.50 | 32’540.00 | 43’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’962.67 | -1’338.67 | -1’652.67 | -2’090.00 | -3’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.09 | 47.32 | 62.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’486.33 | 19’118.00 | 18’937.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 36.90 | 44.00 | 57.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 88.08 | 128.79 | 177.43 | 265.00 | 360.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’211.18 | -35’516.09 | -51’605.27 | -88’470.00 | -125’890.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’579.50 | 1’753.00 | 1’930.00 | 2’070.00 | 2’270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’969.50 | 33’018.50 | 37’072.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’536.46 | 47’287.00 | 65’176.51 | 94’530.00 | 128’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’248.25 | 59’729.50 | 79’698.75 | 110’220.00 | 150’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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