RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
884.00
JPY
66.80
JPY
8.17 %
06.03.2026
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.51 | 13.77 | +20.21% | +0.55% | -11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "765" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 890.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 14.00 | 451.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’246.15 | 67’142.42 | 77’818.19 | 88’340.00 | 104’210.00 |
| Dividende | 3.44 | 6.64 | 7.68 | 8.70 | 11.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.75 % | 0.87 % | 0.98 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 34.71 | 55.96 | 52.64 | 79.40 | 106.90 |
| KGV | 25.46 | 15.80 | 16.79 | 11.13 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 16’540.64 | 21’157.56 | 27’396.76 | 41’260.00 | 55’530.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’844.43 | 22’432.54 | 28’938.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’501.52 | 20’150.16 | 18’968.10 | 28’650.00 | 38’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’650.00 | 38’550.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’043.46 | 25’774.82 | 27’232.32 | 41’280.00 | 55’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’590.22 | 26’375.91 | 26’993.35 | 41’280.00 | 55’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.40 | 106.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’168.50 | 54’779.50 | 64’416.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’122.67 | 1’937.67 | -2’429.00 | -2’320.00 | -2’520.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’343.33 | 22’794.33 | 19’327.33 | 32’540.00 | 43’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’636.33 | -1’357.67 | -2’144.00 | -2’090.00 | -3’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 39.90 | 63.32 | 60.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’374.00 | 24’732.67 | 16’899.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 85.52 | 138.11 | 184.51 | 265.00 | 360.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’192.11 | -38’609.34 | -54’269.68 | -88’470.00 | -125’890.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’945.00 | 2’145.00 | 2’345.00 | 2’070.00 | 2’270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’753.50 | 32’297.00 | 36’262.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’627.06 | 51’498.75 | 68’373.70 | 94’530.00 | 128’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’992.67 | 64’780.00 | 81’783.67 | 110’220.00 | 150’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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