RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
998.90
JPY
32.40
JPY
3.35 %
05.06.2026
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.13 | 21.23 | +23.26% | +0.75% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "839.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 864.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 21.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | -24.00 | 509.00 | 0.53 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.09%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’565.68 | 72’843.94 | 79’110.16 | 93’420.00 | 104’150.00 |
| Dividende | 8.20 | 8.52 | 10.87 | 19.00 | 23.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.85 % | 1.09 % | 1.90 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 67.99 | 50.39 | 62.92 | 92.20 | 109.00 |
| KGV | 14.69 | 19.82 | 15.88 | 10.83 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 20’793.20 | 26’027.05 | 32’441.85 | 46’560.00 | 55’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’220.69 | 27’565.30 | 33’901.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’366.64 | 18’055.46 | 22’318.52 | 32’370.00 | 38’290.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’889.50 | 18’306.00 | 22’776.00 | 32’370.00 | 38’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’957.76 | 26’082.35 | 32’501.85 | 46’640.00 | 55’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’151.37 | 26’157.33 | 32’501.85 | 46’640.00 | 55’170.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.52 | 51.65 | 64.15 | 92.20 | 109.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’121.00 | 58’408.00 | 63’613.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’750.33 | -2’178.00 | -1’617.00 | -2’090.00 | -2’290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’652.50 | 17’408.75 | 26’239.00 | 35’970.00 | 41’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’135.67 | -2’495.67 | -2’925.00 | -5’270.00 | -6’670.00 |
| Cashflow/Aktie | 58.42 | 57.53 | 65.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’138.00 | 15’449.33 | 24’622.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.90 | 53.50 | 61.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 141.70 | 189.48 | 235.75 | 306.80 | 392.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’095.35 | -53’620.65 | -71’528.24 | -100’360.00 | -133’280.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’544.75 | 1’716.00 | 1’492.00 | 1’840.00 | 2’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’897.00 | 32’112.50 | 33’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’123.00 | 67’146.95 | 84’063.00 | 108’140.00 | 138’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’586.00 | 79’145.00 | 101’607.00 | 129’090.00 | 164’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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