RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
911.60
JPY
19.70
JPY
2.21 %
08.05.2026
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.46 | 15.53 | +21.71% | +0.9% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "839.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 806.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.18% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | -1.00 | 491.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’321.01 | 63’625.19 | 74’310.75 | ||
| Dividende | 4.14 | 7.52 | 8.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.82 % | 0.90 % | 1.15 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 35.52 | 65.88 | 50.69 | ||
| KGV | 25.67 | 13.84 | 17.98 | 9.50 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 16’924.28 | 20’513.68 | 26’333.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’140.34 | 21’826.75 | 27’756.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’761.75 | 23’678.83 | 18’232.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’407.00 | 15’447.00 | 19’647.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’460.19 | 26’057.04 | 26’398.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’787.01 | 24’812.26 | 26’506.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.01 | 56.89 | 52.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’168.50 | 54’779.50 | 64’416.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’824.00 | -2’383.50 | -2’583.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’442.00 | 25’448.33 | 18’638.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’434.50 | -1’421.50 | -2’461.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.90 | 63.32 | 60.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’226.00 | 23’409.00 | 16’998.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 37.60 | 44.90 | 58.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.79 | 145.49 | 190.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’890.72 | -38’710.03 | -54’321.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’616.33 | 1’753.33 | 1’915.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’753.50 | 32’297.00 | 36’262.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’307.82 | 51’758.33 | 68’158.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’310.67 | 65’615.00 | 81’938.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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