Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
62.70
EUR
-2.40
EUR
-3.69 %
07.08.2026
BMN
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Raiffeisen Aktie Analysen & Prognosen
Raiffeisen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.70 EUR | 23.05 | 1.85 | 7.39 | +10.22% | +3.43% | +9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "55.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAIFFEISEN BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raiffeisen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.70 EUR | 23.05 | 40.00 | 214.00 | 1.99 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raiffeisen Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
Schätzungen zu Raiffeisen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’483.86 | 8’756.75 | 8’984.67 | 8’230.00 | 8’610.00 |
| Dividende | 1.81 | 2.37 | 2.71 | 2.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.77 % | 4.32 % | 4.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 7.20 | 7.56 | 7.11 | 7.66 |
| KGV | 9.26 | 8.73 | 8.31 | 8.85 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 3’827.04 | 4’067.41 | 4’250.51 | 4’208.50 | 4’433.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’129.13 | 2’343.61 | 2’517.04 | 2’568.00 | 2’579.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’034.05 | 2’214.71 | 2’398.36 | 2’538.00 | 2’521.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’207.41 | 3’449.00 | 3’610.27 | 3’371.00 | 3’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’091.32 | 3’251.33 | 3’389.66 | 3’362.00 | 3’560.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.78 | 7.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 59.20 | 63.92 | 68.60 | 65.30 | 69.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’413.68 | 20’360.28 | 21’847.07 | 18’372.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’036.20 | 227’280.60 | 236’948.60 | 245’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raiffeisen Aktie Analysen
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