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Erste Group Bank AG Aktie Analysen & Prognosen

Erste Group Bank AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
43.60 EUR 18.3
1.51 6.37 +2.91% +6.68%
-5.61%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.61%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.3   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERSTE GROUP BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.51   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 6.37   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2.91%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.68%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Erste Group Bank AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
43.60 EUR 18.30 -23.00 161.00 0.94 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Beta 0.94 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Erste Group Bank AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
RAIFFEISEN
AT0000606306

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANDRITZ
AT0000730007
DO & CO AG
AT0000818802
TELEKOM AUSTRIA
AT0000720008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF BARODA LTD.
INE028A01039
STANDARD BANK GROUP
ZAE000109815
NORDEA BANK AB
FI4000297767

Schätzungen zu Erste Group Bank in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 10’500.59 10’544.96 10’917.27 11’034.00
Dividende 2.87 2.91 3.08 2.42
Dividendenrendite (in %) 6.55 % 6.63 % 7.04 % 5.53 %
Ergebnis/Aktie 6.51 6.36 6.66 4.85
KGV 6.73 6.89 6.58 9.03
EBIT in Mio. 5’162.26 4’974.03 5’059.56 5’085.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 2’721.39 2’594.70 2’682.05 2’067.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’688.13 2’595.85 2’681.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’572.79 4’333.30 4’342.60 3’660.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’565.46 4’495.02 4’672.48
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.58 6.62 6.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 50.31 53.74 57.93 56.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 23’235.64 23’262.46 24’446.10 23’945.00
Bilanzsumme in Mio. 349’796.63 363’600.88 377’658.25 372’809.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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