O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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1.52 %
13.02.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.28 EUR | 78.27 | 0.69 | 26.73 | +18.37% | +0% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "94.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31% Aufschlag. | |
| KGV | 26.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.28 EUR | 78.27 | -90.00 | 239.00 | 0.26 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’939.47 | 20’111.19 | 21’365.33 | 21’902.65 | 22’996.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.57 | 3.92 | 4.10 | 4.46 |
| KGV | 29.49 | 26.66 | 24.28 | 23.25 | 21.35 |
| EBIT in Mio. | 3’704.51 | 3’969.68 | 4’228.88 | 4’292.50 | 4’529.85 |
| EBITDA in Mio. | 4’262.41 | 4’533.61 | 4’869.87 | 4’949.30 | 5’230.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’700.88 | 2’912.27 | 3’122.65 | 3’157.20 | 3’341.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’694.48 | 2’907.24 | 3’115.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’476.21 | 3’744.13 | 4’022.71 | 4’067.00 | 4’304.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’427.79 | 3’685.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.57 | 3.92 | 4.10 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.60 | 4.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’808.39 | 10’464.85 | 11’067.14 | 11’456.00 | 12’068.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’370.00 | -1’279.50 | -1’243.00 | -1’306.00 | -1’372.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’468.86 | 3’861.93 | 4’485.00 | 3’816.00 | 4’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’477.33 | -1’790.67 | -1’992.00 | -1’992.00 | -1’992.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 3.52 | 5.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’033.66 | 2’429.61 | 2’587.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.89 | 3.68 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.69 | -0.48 | 1.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’818.98 | 6’957.43 | 6’350.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’323.75 | 1’338.48 | 1’383.54 | 1’306.00 | 1’372.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’089.08 | 6’478.99 | 6’859.83 | 7’157.00 | 7’551.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -288.25 | 45.91 | 447.41 | -255.00 | 71.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’174.75 | 19’755.80 | 20’967.00 | 22’296.00 | 23’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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