Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
57.26
EUR
0.56
EUR
0.99 %
11.09.2026
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 31.53 | 0.85 | 22.37 | +17.13% | +1.81% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "450.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 420.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 31.53 | -91.00 | 228.00 | 0.29 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’475.39 | 4’807.20 | 5’159.65 | 5’574.37 | 6’003.33 |
| Dividende | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.85 % | 2.03 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.30 | 2.55 | 2.91 | 3.22 |
| KGV | 27.56 | 24.79 | 22.38 | 19.57 | 17.71 |
| EBIT in Mio. | 1’124.85 | 1’262.08 | 1’411.75 | 1’539.26 | 1’618.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’687.08 | 1’844.21 | 2’003.20 | 2’180.27 | 2’373.67 |
| Gewinn in Mio. | 735.80 | 858.08 | 976.31 | 1’049.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 968.56 | 1’070.29 | 1’174.63 | 1’316.33 | 1’440.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 953.17 | 1’109.33 | 1’261.55 | 1’363.00 | 1’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.27 | 1’102.21 | 1’251.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.85 | 2.13 | 2.24 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’525.33 | 2’722.50 | 2’936.00 | 3’183.00 | 3’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.50 | -595.00 | -578.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’311.22 | 1’473.00 | 1’602.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.50 | -650.25 | -766.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.12 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 675.69 | 818.90 | 1’010.70 | 1’024.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.72 | 2.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 24.55 | 25.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’670.10 | 2’481.86 | 2’178.84 | 2’343.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.00 | 505.00 | 534.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 592.61 | 599.58 | 541.14 | 625.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 869.00 | 908.00 | 949.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’100.14 | 11’284.73 | 11’481.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’417.00 | 16’693.78 | 16’938.56 | 18’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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