Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
61.46
EUR
1.38
EUR
2.30 %
13.11.2026
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.70 EUR | 31.88 | 0.84 | 22.97 | +17.51% | +1.85% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.11.2026" bei einem Kurs von "440.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 458.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.81% Aufschlag. | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.70 EUR | 31.88 | -77.00 | 253.00 | 0.30 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’471.80 | 4’834.10 | 5’196.72 | 5’628.06 | 6’050.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.05 | 1.16 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.71 % | 1.88 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.24 | 2.49 | 2.76 | 2.97 |
| KGV | 30.71 | 27.39 | 24.61 | 22.28 | 20.71 |
| EBIT in Mio. | 1’102.90 | 1’251.16 | 1’407.08 | 1’562.44 | 1’643.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’689.26 | 1’855.62 | 2’018.00 | 2’199.57 | 2’393.33 |
| Gewinn in Mio. | 749.14 | 874.53 | 997.13 | 1’085.00 | 1’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.10 | 1’043.42 | 1’158.72 | 1’212.70 | 1’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 960.93 | 1’124.14 | 1’285.12 | 1’409.00 | 1’581.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 967.35 | 1’115.91 | 1’262.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.91 | 2.19 | 2.32 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’530.83 | 2’747.33 | 2’966.67 | 3’265.00 | 3’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.50 | -594.50 | -578.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.70 | 1’485.20 | 1’614.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -529.00 | -723.67 | -871.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.11 | 3.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 686.22 | 834.46 | 996.05 | 1’044.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.72 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.04 | 24.71 | 25.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’635.30 | 2’430.22 | 2’159.00 | 2’251.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 484.50 | 509.00 | 541.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579.74 | 594.81 | 556.40 | 625.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.00 | 907.00 | 948.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’126.10 | 11’328.30 | 11’531.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’298.30 | 16’556.40 | 16’973.67 | 18’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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