NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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78.52 EUR | 18.16 | 1.04 | 11.34 | +9.35% | +2.44% | +1.01% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "99.81" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.44% | |
KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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78.52 EUR | 18.16 | 94.00 | 242.00 | 1.35 | 0.66 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
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ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALSO HOLDING CH0024590272 |
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ELECOM JP3168200008 |
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LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu NetApp in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’559.33 | 6’857.12 | 7’218.00 |
Dividende | 2.07 | 2.14 | 2.19 |
Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.38 % | 2.44 % |
Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.71 | 8.38 |
KGV | 12.42 | 11.64 | 10.71 |
EBIT in Mio. | 1’857.83 | 1’959.06 | 2’082.20 |
EBITDA in Mio. | 2’065.13 | 2’171.04 | 2’290.10 |
Gewinn in Mio. | 1’510.80 | 1’583.38 | 1’685.86 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’510.80 | 1’583.38 | 1’685.86 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’909.79 | 1’993.91 | 2’057.51 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’403.40 | 1’504.15 | 1’649.35 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.72 | |
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’677.85 | 4’874.58 | 5’154.72 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 411.25 | -185.85 | -188.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’508.38 | 1’725.70 | 2’023.16 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’441.79 | -1’364.03 | -915.83 |
Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.46 | 8.95 |
Free Cashflow in Mio. | 1’317.09 | 1’602.88 | 1’840.81 |
Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 8.54 | 9.70 |
Buchwert/Aktie | 5.69 | 7.29 | 11.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.02 | -867.12 | -1’441.95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 878.13 | 910.61 | 949.05 |
Kapitalausgaben in Mio. | 177.35 | 182.69 | 190.72 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’937.87 | 1’972.33 | 2’036.91 |
Eigenkapital in Mio. | 1’158.23 | 1’719.95 | 2’581.38 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’332.14 | 9’713.28 | 11’252.10 |