NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
111.55
USD
2.27
USD
2.08 %
28.11.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.55 USD | 21.75 | 0.97 | 13.18 | +10.92% | +1.89% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.34% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.55 USD | 21.75 | 60.00 | 219.00 | 1.30 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’763.13 | 7’094.87 | 7’450.77 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.92 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.88 | 8.55 | 9.11 |
| KGV | 14.16 | 13.05 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 2’029.08 | 2’138.63 | 2’252.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’214.55 | 2’335.83 | 2’407.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’596.95 | 1’692.68 | 1’781.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.95 | 1’692.68 | 1’781.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’013.10 | 2’129.78 | 2’272.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’568.25 | 1’691.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’878.75 | 5’107.39 | 5’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 173.33 | 95.42 | -229.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’651.23 | 1’877.43 | 2’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’051.10 | -1’252.10 | -1’621.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.83 | 10.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’541.04 | 1’783.12 | 1’938.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.47 | |
| Buchwert/Aktie | 5.95 | 7.25 | 9.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -693.35 | -1’178.73 | -896.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 889.54 | 937.61 | 1’024.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.74 | 198.08 | 209.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’955.50 | 1’981.00 | 2’088.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’438.62 | 1’971.09 | 1’622.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’308.07 | 10’741.78 | 9’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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