Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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15:21:00
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.22 EUR | 29.89 | 0.97 | 13.29 | +6.12% | +6.74% | -8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.04% | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.22 EUR | 29.89 | -111.00 | 271.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’704.95 | 19’457.04 | 19’541.91 | 19’956.25 | 19’002.50 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.83 % | 6.88 % | 6.94 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.09 |
| KGV | 13.16 | 13.59 | 13.42 | 13.22 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 3’630.68 | 3’556.93 | 3’602.01 | 3’708.50 | 3’631.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’430.42 | 5’399.73 | 5’483.32 | 5’672.53 | 5’657.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’038.80 | 1’968.71 | 1’992.25 | 2’037.75 | 2’024.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’023.18 | 1’956.66 | 1’985.02 | 2’037.74 | 2’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’237.62 | 3’143.47 | 3’193.78 | 3’266.67 | 3’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’191.41 | 3’055.24 | 3’103.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.03 | 2.05 | 2.10 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’272.00 | 7’308.50 | 7’360.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’945.50 | -2’022.00 | -1’654.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’015.13 | 4’147.38 | 4’258.00 | 5’081.00 | 5’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.50 | -2’200.50 | -2’586.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.74 | 4.11 | 4.06 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’273.81 | 1’662.60 | 1’880.82 | 1’399.67 | 1’242.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.77 | 2.02 | 1.48 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 10.06 | 10.26 | 10.40 | 10.36 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’887.02 | 13’214.10 | 13’446.99 | 13’577.33 | 13’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’151.21 | 2’112.81 | 1’990.79 | 2’322.33 | 2’069.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’252.94 | 10’480.22 | 10’373.83 | 11’480.50 | 9’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’047.83 | 38’417.17 | 38’701.67 | 35’274.50 | 29’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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