Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 61.92 | 0.92 | 12.51 | +9.55% | +1.92% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "135.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 61.92 | 20.00 | 227.00 | 0.76 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’648.79 | 22’496.94 | 23’348.18 | 24’509.72 | 25’797.66 |
| Dividende | 2.32 | 2.44 | 2.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.96 % | 2.03 % | 2.02 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 9.71 | 10.34 | 11.04 | 11.68 |
| KGV | 13.82 | 12.79 | 12.01 | 11.25 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 4’503.51 | 4’876.52 | 5’125.81 | 5’061.27 | 5’484.58 |
| EBITDA in Mio. | 6’188.31 | 6’576.26 | 6’906.36 | 7’205.37 | 7’646.63 |
| Gewinn in Mio. | 3’860.64 | 4’169.00 | 4’380.55 | 4’493.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’860.64 | 4’169.00 | 4’437.42 | 4’580.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’227.17 | 4’618.21 | 4’985.14 | 5’033.15 | 5’394.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’010.95 | 4’382.27 | 4’712.71 | 5’033.15 | 5’394.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 7.99 | 8.64 | 9.22 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’880.25 | 13’446.75 | 13’993.25 | 14’802.67 | 15’985.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.00 | -2’337.00 | -2’537.50 | -2’764.33 | -3’397.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’289.84 | 5’333.02 | 5’514.66 | 5’898.00 | 6’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’558.50 | -1’854.50 | -1’760.25 | -1’880.67 | -2’231.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.88 | 12.34 | 12.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’597.40 | 3’002.92 | 3’093.63 | 2’863.63 | 2’797.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.54 | 5.83 | 4.78 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 74.04 | 79.71 | 85.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’024.73 | 4’062.30 | 1’907.74 | 1’119.15 | -89.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.50 | 2’431.25 | 2’496.75 | 2’648.67 | 2’831.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’293.72 | 2’133.16 | 2’195.24 | 2’429.26 | 2’491.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’225.00 | 6’333.00 | 6’486.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’198.01 | 34’536.80 | 37’089.85 | 39’205.02 | 42’190.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’306.00 | 55’049.75 | 57’116.25 | 59’966.33 | 62’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. |