Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
27.60
EUR
-0.40
EUR
-1.43 %
15.05.2026
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.30 EUR | 9.61 | 1.28 | 11.03 | +14.16% | +0% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.9% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.30 EUR | 9.61 | 61.00 | 277.00 | 1.04 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’224.98 | 69’386.67 | 76’575.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.29 | 17.15 | 20.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’341.74 | 8’085.75 | 9’318.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’126.30 | 9’727.88 | 11’463.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’460.41 | 5’710.94 | 6’591.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’073.56 | 6’295.00 | 7’114.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’405.28 | 8’169.54 | 9’528.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’277.20 | 7’617.20 | 9’041.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.16 | 16.99 | 18.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’483.29 | 39’624.14 | 42’661.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’606.25 | -3’154.38 | -3’593.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’662.44 | 7’586.56 | 8’956.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.81 | 18.13 | 20.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’421.50 | 3’648.25 | 4’947.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.39 | 70.24 | 84.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -767.41 | -2’668.45 | -5’673.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’065.33 | 2’433.89 | 2’425.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’358.50 | 8’339.00 | 23’719.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’655.48 | 25’548.81 | 31’790.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’431.83 | 47’201.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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