Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
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BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 10.64 | 1.39 | 10.19 | +14.16% | +0% | +15.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.27% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 10.64 | 29.00 | 299.00 | 0.83 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’492.58 | 72’152.19 | 80’658.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.64 | 18.94 | 22.16 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’703.50 | 8’630.97 | 9’965.36 |
| EBITDA in Mio. | 8’593.15 | 10’675.04 | 12’735.66 |
| Gewinn in Mio. | 4’705.11 | 6’066.76 | 7’039.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’301.76 | 6’545.32 | 7’280.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’745.58 | 8’711.11 | 10’185.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’206.02 | 8’113.98 | 9’634.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.19 | 18.34 | 20.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’517.43 | 41’583.71 | 45’365.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’687.56 | -3’157.11 | -3’481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’361.60 | 8’313.90 | 9’757.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.71 | -779.14 | -650.67 |
| Cashflow/Aktie | 20.74 | 25.22 | 29.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’854.50 | 4’598.17 | 6’042.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.00 | 9.88 | 15.92 |
| Buchwert/Aktie | 67.67 | 85.16 | 107.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’224.34 | -6’331.96 | -10’697.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’265.91 | 2’707.45 | 2’737.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’734.50 | 8’815.50 | 22’885.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’072.70 | 23’953.77 | 29’465.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’701.38 | 43’548.63 | 50’698.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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